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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
KBR
KBR
USD 4454 M
| USD 302 k | 0.05% |
19,565
+18,090
| +1,226% | +USD 256 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
427
Comscore
SCOR
USD 46.2 M
| USD 302 k | 0.05% |
+504
| Nuevas | +USD 364 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
428
Dejó de cotizar
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| USD 301 k | 0.05% |
25,344
-8,770
| -26% | -USD 99.2 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
429
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 82.3 mil M
| USD 300 k | 0.05% |
+11,310
| Nuevas | +USD 276 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
430
Kennametal
KMT
USD 1869 M
| USD 300 k | 0.05% |
13,369
+12,951
| +3,098% | +USD 251 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
431
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 298 k | 0.05% |
8,019
+5,385
| +204% | +USD 174 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
432
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 293 k | 0.05% |
+4,879
| Nuevas | +USD 273 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
UNT
433
Dejó de cotizar
UNIT Corporation
UNT
| USD 293 k | 0.05% |
33,360
+15,650
| +88% | +USD 134 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
434
Freeport-McMoran
FCX
USD 86.7 mil M
| USD 288 k | 0.05% |
27,920
+14,275
| +105% | +USD 100 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
435
Hope Bancorp
HOPE
USD 1669 M
| USD 288 k | 0.05% |
18,965
+17,910
| +1,698% | +USD 268 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
436
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 286 k | 0.05% |
8,311
+5,412
| +187% | +USD 174 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
437
Canadian Solar
CSIQ
USD 682 M
| USD 285 k | 0.05% |
14,791
+2,681
| +22% | +USD 55 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
438
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| USD 285 k | 0.05% |
7,266
-10,549
| -59% | -USD 369 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
439
BlackBerry
BB
USD 5354 M
| USD 284 k | 0.05% |
35,189
-7,811
| -18% | -USD 58.6 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
440
Wabash National
WNC
USD 477 M
| USD 283 k | 0.05% |
+21,443
| Nuevas | +USD 250 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
GRA
441
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 282 k | 0.05% |
+3,962
| Nuevas | +USD 303 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
442
CNX Resources
CNX
USD 5200 M
| USD 280 k | 0.04% |
+29,810
| Nuevas | +USD 217 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
443
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1496 M
| USD 277 k | 0.04% |
+16,801
| Nuevas | +USD 255 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MDRX
444
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 277 k | 0.04% |
+21,009
| Nuevas | +USD 276 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TAHO
445
Dejó de cotizar
Tahoe Resources Inc
TAHO
| USD 277 k | 0.04% |
27,640
+27,270
| +7,370% | +USD 243 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
446
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
+3,006
| Nuevas | +USD 268 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ISEE
447
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 273 k | 0.04% |
6,481
+5,179
| +398% | +USD 264 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
448
AXIS Capital
AXS
USD 7765 M
| USD 271 k | 0.04% |
+4,902
| Nuevas | +USD 265 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
449
Allison Transmission
ALSN
USD 10.3 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
9,988
-4,256
| -30% | -USD 103 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
450
Deutsche Bank
DB
USD 68 mil M
| USD 269 k | 0.04% |
17,787
+13,380
| +304% | +USD 224 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.