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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
+1,321
| Nuevas | +USD 215 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
JOY
427
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 214 k | 0.04% |
5,914
+2,841
| +92% | +USD 114 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
428
California Water Service
CWT
USD 3114 M
| USD 213 k | 0.04% |
+9,348
| Nuevas | +USD 224 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
JUNO
429
Dejó de cotizar
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| USD 213 k | 0.04% |
+4,000
| Nuevas | +USD 212 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
430
Assured Guaranty
AGO
USD 3287 M
| USD 212 k | 0.04% |
8,866
+4,274
| +93% | +USD 119 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
431
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
11,458
-8,086
| -41% | -USD 167 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
432
Dine Brands
DIN
USD 453 M
| USD 210 k | 0.04% |
2,123
+861
| +68% | +USD 85.8 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
AVG
433
Dejó de cotizar
AVG Technologies N.V.
AVG
| USD 210 k | 0.04% |
+7,750
| Nuevas | +USD 189 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
DISH
434
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 210 k | 0.04% |
3,111
+2,310
| +288% | +USD 161 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
435
Groupon
GRPN
USD 496 M
| USD 206 k | 0.04% |
2,050
+2,048
| +102,400% | +USD 264 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
436
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
+2,830
| Nuevas | +USD 214 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
437
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6696 M
| USD 205 k | 0.04% |
8,955
-25,881
| -74% | -USD 640 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
438
Super Micro Computer
SMCI
USD 17.7 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
69,380
+9,800
| +16% | +USD 32.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
439
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 205 k | 0.04% |
+13,434
| Nuevas | +USD 200 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
440
Dejó de cotizar
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| USD 205 k | 0.04% |
29,244
+26,328
| +903% | +USD 225 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMS
441
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 204 k | 0.04% |
4,552
-413
| -8% | -USD 18.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
442
Dejó de cotizar
TECO ENERGY INC
TE
| USD 204 k | 0.04% |
+11,559
| Nuevas | +USD 217 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
443
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
3,024
-1,100
| -27% | -USD 70.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
444
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 201 k | 0.04% |
4,396
-3,139
| -42% | -USD 149 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
445
Westlake Corp
WLK
USD 8135 M
| USD 199 k | 0.04% |
+2,903
| Nuevas | +USD 211 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
446
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 198 k | 0.04% |
2,831
+2,166
| +326% | +USD 149 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CRR
447
Dejó de cotizar
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| USD 198 k | 0.04% |
4,762
+3,262
| +217% | +USD 131 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
NXTM
448
Dejó de cotizar
NxStage Medical Inc.
NXTM
| USD 197 k | 0.04% |
+13,795
| Nuevas | +USD 234 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATW
449
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 197 k | 0.04% |
+7,472
| Nuevas | +USD 230 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
450
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 195 k | 0.04% |
+16,663
| Nuevas | +USD 232 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.