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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| USD 239 k | 0.04% |
8,196
+5,313
| +184% | +USD 165 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
402
TriNet
TNET
USD 3018 M
| USD 238 k | 0.04% |
+9,409
| Nuevas | +USD 294 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
403
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
+5,227
| Nuevas | +USD 253 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CHL
404
Dejó de cotizar
China Mobile Limited
CHL
| USD 236 k | 0.04% |
3,686
+3,329
| +932% | +USD 227 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
DRII
405
Dejó de cotizar
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| USD 236 k | 0.04% |
7,501
+5,884
| +364% | +USD 192 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DGI
406
Dejó de cotizar
DigitalGlobe Inc.
DGI
| USD 234 k | 0.04% |
8,442
-5,305
| -39% | -USD 167 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
407
Archrock
AROC
USD 4803 M
| USD 233 k | 0.04% |
+7,141
| Nuevas | +USD 241 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BPFH
408
Dejó de cotizar
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| USD 232 k | 0.04% |
17,311
+4,025
| +30% | +USD 51.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
409
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
11,389
+6,394
| +128% | +USD 130 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
410
ArcelorMittal
MT
USD 47.2 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
10,280
+716
| +7% | +USD 17.3 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
411
NETSCOUT
NTCT
USD 2336 M
| USD 227 k | 0.04% |
+6,193
| Nuevas | +USD 254 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
412
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
+10,632
| Nuevas | +USD 222 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CXP
413
Dejó de cotizar
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| USD 224 k | 0.04% |
+9,150
| Nuevas | +USD 242 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
414
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1822 M
| USD 223 k | 0.04% |
12,114
+10,722
| +770% | +USD 222 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DATA
415
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 223 k | 0.04% |
+1,940
| Nuevas | +USD 210 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
416
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 222 k | 0.04% |
891
+655
| +278% | +USD 182 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
KND
417
Dejó de cotizar
Kindred Healthcare
KND
| USD 222 k | 0.04% |
+10,960
| Nuevas | +USD 251 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
418
Prudential
PUK
USD 31.2 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
4,679
-303
| -6% | -USD 14.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
419
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 220 k | 0.04% |
+2,116
| Nuevas | +USD 214 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
420
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 220 k | 0.04% |
+5,658
| Nuevas | +USD 228 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALOG
421
Dejó de cotizar
Analogic Corp
ALOG
| USD 220 k | 0.04% |
2,799
+1,824
| +187% | +USD 154 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
422
Black Hills Corp
BKH
USD 6635 M
| USD 219 k | 0.04% |
+5,026
| Nuevas | +USD 241 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
423
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
1,651
-10,648
| -87% | -USD 1.44 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
424
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 216 k | 0.04% |
+2,819
| Nuevas | +USD 234 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
425
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 215 k | 0.04% |
3,696
-27,254
| -88% | -USD 1.82 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.