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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9834 M
| USD 795 k | 0.07% |
+8,469
| Nuevas | +USD 781 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
327
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 795 k | 0.07% |
+12,467
| Nuevas | +USD 783 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
328
Pool Corp
POOL
USD 7771 M
| USD 792 k | 0.07% |
6,744
+1,146
| +20% | +USD 138 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
HRC
329
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 787 k | 0.07% |
+9,888
| Nuevas | +USD 747 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
330
Hecla Mining
HL
USD 9600 M
| USD 785 k | 0.07% |
154,026
+98,384
| +177% | +USD 545 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
331
Brinker International
EAT
USD 8107 M
| USD 782 k | 0.07% |
20,537
+11,367
| +124% | +USD 473 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
MIK
332
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 777 k | 0.07% |
42,000
+19,403
| +86% | +USD 404 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
333
Urban Edge Properties
UE
USD 2639 M
| USD 776 k | 0.07% |
+32,736
| Nuevas | +USD 823 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
334
Innoviva
INVA
USD 1356 M
| USD 775 k | 0.07% |
60,602
+11,625
| +24% | +USD 146 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
335
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2245 M
| USD 763 k | 0.07% |
+51,884
| Nuevas | +USD 717 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
336
Eaton
ETN
USD 138 mil M
| USD 763 k | 0.07% |
+9,816
| Nuevas | +USD 748 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
337
Macerich
MAC
USD 7265 M
| USD 761 k | 0.07% |
+13,119
| Nuevas | +USD 795 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
338
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5049 M
| USD 758 k | 0.07% |
28,985
+11,742
| +68% | +USD 328 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
339
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 752 k | 0.07% |
13,266
+2,516
| +23% | +USD 140 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
340
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 750 k | 0.07% |
+2,612
| Nuevas | +USD 762 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
341
Principal Financial Group
PFG
USD 24.6 mil M
| USD 748 k | 0.07% |
+11,680
| Nuevas | +USD 741 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NTUS
342
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
| USD 744 k | 0.07% |
19,971
-4,934
| -20% | -USD 178 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
343
H&R Block
HRB
USD 6246 M
| USD 735 k | 0.07% |
+23,786
| Nuevas | +USD 624 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXPR
344
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 735 k | 0.07% |
5,448
+1,792
| +49% | +USD 278 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
345
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 351 M
| USD 730 k | 0.07% |
7,241
+7,034
| +3,398% | +USD 753 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
346
Skywest
SKYW
USD 3186 M
| USD 729 k | 0.07% |
+20,785
| Nuevas | +USD 730 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
347
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49 mil M
| USD 724 k | 0.07% |
+27,921
| Nuevas | +USD 690 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
348
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 724 k | 0.07% |
+48,510
| Nuevas | +USD 746 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PEGI
349
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 724 k | 0.07% |
+30,370
| Nuevas | +USD 681 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MSCC
350
Dejó de cotizar
Microsemi Corp
MSCC
| USD 719 k | 0.07% |
15,374
-1,324
| -8% | -USD 64.8 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.