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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 505 k | 0.08% |
+6,170
| Nuevas | +USD 502 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
302
Idacorp
IDA
USD 8627 M
| USD 505 k | 0.08% |
6,779
+5,372
| +382% | +USD 379 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
303
Visteon
VC
USD 2033 M
| USD 505 k | 0.08% |
6,355
+653
| +11% | +USD 51.4 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
304
Lazard
LAZ
USD 4335 M
| USD 499 k | 0.08% |
12,885
+12,021
| +1,391% | +USD 431 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
305
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 499 k | 0.08% |
37,982
+30,323
| +396% | +USD 349 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
306
Dejó de cotizar
Time Inc.
TIME
| USD 499 k | 0.08% |
32,349
+23,622
| +271% | +USD 340 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
WPZ
307
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 498 k | 0.08% |
+24,386
| Nuevas | +USD 478 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
308
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 496 k | 0.08% |
16,050
-2,123
| -12% | -USD 62.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
309
Omega Healthcare
OHI
USD 14.3 mil M
| USD 491 k | 0.08% |
13,910
+5,589
| +67% | +USD 183 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
310
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 485 k | 0.08% |
+3,095
| Nuevas | +USD 474 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MRD
311
Dejó de cotizar
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| USD 484 k | 0.08% |
+47,615
| Nuevas | +USD 563 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
312
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 482 k | 0.08% |
5,777
-24,672
| -81% | -USD 1.98 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
313
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 481 k | 0.08% |
+6,282
| Nuevas | +USD 446 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
314
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 479 k | 0.08% |
26,280
-88,260
| -77% | -USD 1.51 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
315
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3497 M
| USD 476 k | 0.08% |
14,621
-6,455
| -31% | -USD 196 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
OKS
316
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 476 k | 0.08% |
+15,167
| Nuevas | +USD 427 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
317
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8044 M
| USD 474 k | 0.08% |
+14,226
| Nuevas | +USD 445 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
318
Manhattan Associates
MANH
USD 14.9 mil M
| USD 467 k | 0.07% |
8,222
-1,628
| -17% | -USD 90.6 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
319
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 467 k | 0.07% |
5,761
-7,607
| -57% | -USD 567 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
RAX
320
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 464 k | 0.07% |
21,514
+16,628
| +340% | +USD 339 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
321
Pan American Silver
PAAS
USD 15.5 mil M
| USD 462 k | 0.07% |
42,563
+18,701
| +78% | +USD 160 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
322
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 461 k | 0.07% |
7,126
+4,973
| +231% | +USD 283 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
323
Estee Lauder
EL
USD 40.5 mil M
| USD 460 k | 0.07% |
+4,883
| Nuevas | +USD 435 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
324
CoreCivic
CXW
USD 2705 M
| USD 458 k | 0.07% |
+14,302
| Nuevas | +USD 417 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
325
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2195 M
| USD 457 k | 0.07% |
+28,816
| Nuevas | +USD 440 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.