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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Glacier Bancorp
GBCI
USD 6265 M
| USD 363 k | 0.07% |
12,353
+6,654
| +117% | +USD 183 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
277
Philips
PHG
USD 29.7 mil M
| USD 362 k | 0.06% |
+19,880
| Nuevas | +USD 392 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
278
Opko Health
OPK
USD 1247 M
| USD 361 k | 0.06% |
22,497
+629
| +3% | +USD 9.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
279
Graphic Packaging
GPK
USD 3218 M
| USD 359 k | 0.06% |
25,773
-10,374
| -29% | -USD 149 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ENDP
280
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 359 k | 0.06% |
+4,510
| Nuevas | +USD 389 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MWE
281
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| USD 358 k | 0.06% |
6,358
+5,947
| +1,447% | +USD 384 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
UMPQ
282
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 357 k | 0.06% |
+19,845
| Nuevas | +USD 350 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
UNT
283
Dejó de cotizar
UNIT Corporation
UNT
| USD 357 k | 0.06% |
13,182
+6,607
| +100% | +USD 208 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
BEAV
284
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 356 k | 0.06% |
+6,500
| Nuevas | +USD 387 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIVB
285
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 355 k | 0.06% |
2,471
+1,432
| +138% | +USD 194 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
286
Regions Financial
RF
USD 24.5 mil M
| USD 354 k | 0.06% |
34,183
-42,028
| -55% | -USD 423 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
287
Textron
TXT
USD 14.2 mil M
| USD 353 k | 0.06% |
+7,912
| Nuevas | +USD 359 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
288
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 352 k | 0.06% |
9,597
+9,298
| +3,110% | +USD 376 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
289
Crane NXT
CXT
USD 3277 M
| USD 351 k | 0.06% |
17,239
-10,624
| -38% | -USD 226 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
290
OneSpan
OSPN
USD 823 M
| USD 349 k | 0.06% |
11,577
-5,025
| -30% | -USD 137 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SVU
291
Dejó de cotizar
SUPERVALU Inc.
SVU
| USD 349 k | 0.06% |
+6,177
| Nuevas | +USD 412 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
292
T-Mobile US
TMUS
USD 180 mil M
| USD 347 k | 0.06% |
8,976
+7,901
| +735% | +USD 283 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
293
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4739 M
| USD 347 k | 0.06% |
9,396
+1,677
| +22% | +USD 65.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
294
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
28,450
+9,300
| +49% | +USD 118 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
295
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 343 k | 0.06% |
6,638
-9,222
| -58% | -USD 473 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
296
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 343 k | 0.06% |
18,442
+5,111
| +38% | +USD 107 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
297
Visteon
VC
USD 2033 M
| USD 342 k | 0.06% |
3,260
+98
| +3% | +USD 10.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TIVO
298
Dejó de cotizar
TIVO INC
TIVO
| USD 342 k | 0.06% |
33,791
+25,821
| +324% | +USD 279 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
HMHC
299
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 341 k | 0.06% |
+13,564
| Nuevas | +USD 336 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
300
Axon Enterprise
AXON
USD 25.7 mil M
| USD 339 k | 0.06% |
+10,190
| Nuevas | +USD 318 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.