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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2195 M
| USD 825 k | 0.13% |
+24,772
| Nuevas | +USD 805 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
LLTC
227
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 823 k | 0.13% |
+17,492
| Nuevas | +USD 811 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
228
Itaú Unibanco
ITUB
USD 83 mil M
| USD 822 k | 0.13% |
142,653
-68,711
| -33% | -USD 405 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
229
LKQ Corp
LKQ
USD 4914 M
| USD 822 k | 0.13% |
+30,819
| Nuevas | +USD 852 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SIVB
230
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 818 k | 0.13% |
+7,015
| Nuevas | +USD 782 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
231
Vale
VALE
USD 47.7 mil M
| USD 815 k | 0.13% |
61,613
-19,975
| -24% | -USD 270 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
232
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 814 k | 0.13% |
12,103
-42,755
| -78% | -USD 2.63 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
233
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 813 k | 0.13% |
+8,644
| Nuevas | +USD 788 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDR
234
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 809 k | 0.13% |
+33,333
| Nuevas | +USD 732 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
235
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 799 k | 0.13% |
7,653
+5,253
| +219% | +USD 552 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
236
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 799 k | 0.13% |
30,716
+30,427
| +10,528% | +USD 778 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
237
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 795 k | 0.13% |
13,064
-6,998
| -35% | -USD 402 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
238
Mattel
MAT
USD 4317 M
| USD 793 k | 0.13% |
+20,364
| Nuevas | +USD 790 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
239
Terex
TEX
USD 6400 M
| USD 791 k | 0.13% |
+19,258
| Nuevas | +USD 783 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
240
Dejó de cotizar
Invensense Inc
INVN
| USD 791 k | 0.13% |
34,880
+31,880
| +1,063% | +USD 652 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
241
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 788 k | 0.12% |
1,272
+983
| +340% | +USD 557 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
242
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 785 k | 0.12% |
+23,923
| Nuevas | +USD 738 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
243
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 784 k | 0.12% |
+15,814
| Nuevas | +USD 787 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 777 k | 0.12% |
+32,810
| Nuevas | +USD 717 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MHR
245
Dejó de cotizar
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| USD 777 k | 0.12% |
94,852
+83,325
| +723% | +USD 679 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SALE
246
Dejó de cotizar
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| USD 773 k | 0.12% |
29,073
+10,584
| +57% | +USD 308 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
247
BHP
BHP
USD 202 mil M
| USD 772 k | 0.12% |
+13,344
| Nuevas | +USD 784 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
248
Outfront Media
OUT
USD 5909 M
| USD 771 k | 0.12% |
+31,516
| Nuevas | +USD 743 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
249
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 768 k | 0.12% |
12,802
-7,770
| -38% | -USD 464 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HMHC
250
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 768 k | 0.12% |
+40,086
| Nuevas | +USD 776 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.