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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
825
Nuevas
167
Aumentadas
123
Reducidas
161
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+USD 7.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 16 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.81% |
| 2 | Energía | 5.69% |
| 3 | Industriales | 5.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRZO
151
Dejó de cotizar
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| USD 1.06 M | 0.07% |
29,448
+26,748
| +991% | +USD 956 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
152
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.07% |
22,782
+5,949
| +35% | +USD 245 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
153
Opción de venta
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7218 M
| USD 1.02 M | 0.07% |
180,700
-314,700
| -64% | -USD 1.29 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
154
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 1.02 M | 0.07% |
13,509
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
155
Aberdeen India Fund
IFN
USD 496 M
| USD 994 k | 0.07% |
40,920
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
LVNTA
156
Dejó de cotizar
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| USD 989 k | 0.07% |
26,666
-2,700
| -9% | -USD 103 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 967 k | 0.06% |
7,650
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
158
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 964 k | 0.06% |
16,075
-6,375
| -28% | -USD 372 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
SYT
159
Dejó de cotizar
Syngenta Ag
SYT
| USD 953 k | 0.06% |
+12,404
| Nuevas | +USD 1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
160
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 951 k | 0.06% |
14,138
-3,612
| -20% | -USD 219 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 949 k | 0.06% |
21,756
-17,400
| -44% | -USD 767 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
162
Opción de venta
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 926 k | 0.06% |
17,500
+10,500
| +150% | +USD 580 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
163
Gyrodyne
GYRO
USD 9.9 M
| USD 924 k | 0.06% |
45,790
-16,702
| -27% | -USD 452 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
164
Opción de venta
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| USD 921 k | 0.06% |
74,000
+34,000
| +85% | +USD 353 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TEP
165
Opción de compra
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| USD 920 k | 0.06% |
+20,000
| Nuevas | +USD 866 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
XEC
166
Opción de venta
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 895 k | 0.06% |
+7,500
| Nuevas | +USD 840 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DCUB
167
Dejó de cotizar
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
| USD 888 k | 0.06% |
14,629
-30,571
| -68% | -USD 1.73 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
168
Taiwan Fund
TWN
USD 467 M
| USD 885 k | 0.06% |
58,022
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
169
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 882 k | 0.06% |
47,871
-24,465
| -34% | -USD 503 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
170
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 878 k | 0.06% |
+43,743
| Nuevas | +USD 885 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
171
Opción de venta
Stellantis
STLA
USD 11.1 mil M
| USD 877 k | 0.06% |
+143,773
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDP
172
Dejó de cotizar
Meredith Corporation
MDP
| USD 877 k | 0.06% |
16,888
-4,912
| -23% | -USD 243 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
173
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 872 k | 0.06% |
20,000
-27,500
| -58% | -USD 1.21 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
174
Opción de venta
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 872 k | 0.06% |
20,000
-44,900
| -69% | -USD 1.98 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
175
Opción de venta
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1283 M
| USD 869 k | 0.06% |
29,800
+1,300
| +5% | +USD 37.4 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CSS LLC mantenía 825 posiciones valuadas en USD 1496 M, un 8% menos que los USD 1626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 388 M en T2 2016, cerró 129 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), una posición estimada en USD 33.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Stanley Black & Decker, Inc. por valor de USD 8.84 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2016 fue Stanley Black & Decker, Inc.: 75,911 acciones por un valor de USD 8.84 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Crown Castle International Corp. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2016 fue en Welltower Inc., con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) en T2 2016, con una venta estimada de USD 33.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- CSS LLC abrió 167 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.