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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1496 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 388 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.41%
Posición
825
Nuevas
167
Aumentadas
123
Reducidas
161
Cerradas
129
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+USD 8.88 M |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+USD 8.58 M |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 8.44 M |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+USD 7.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 16 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.81% |
| 2 | Energía | 5.69% |
| 3 | Industriales | 5.33% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.84% |
| 5 | Salud | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Opción de venta
Dejó de cotizar
Trina Solar Limited
TSL
| USD 3.03 M | 0.2% |
391,500
+117,800
| +43% | +USD 1.01 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
52
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
USD 113 M
| USD 2.99 M | 0.2% |
160,691
+2,679
| +2% | +USD 47.9 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
53
Special Opportunities Fund
SPE
USD 133 M
| USD 2.91 M | 0.19% |
221,845
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
NRF
54
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 2.88 M | 0.19% |
251,628
+239,280
| +1,938% | +USD 3.07 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
55
Opción de compra
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 2.87 M | 0.19% |
+68,200
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
56
Opción de compra
Trip.com Group
TCOM
USD 27.4 mil M
| USD 2.85 M | 0.19% |
69,100
+40,000
| +137% | +USD 1.75 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
57
Opción de venta
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 2.83 M | 0.19% |
100,000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
FTRPR
58
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| USD 2.8 M | 0.19% |
29,490
-69,110
| -70% | -USD 6.84 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MGU
59
Dejó de cotizar
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| USD 2.78 M | 0.19% |
130,057
+6,301
| +5% | +USD 131 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 2.72 M | 0.18% |
25,938
-65,172
| -72% | -USD 6.56 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
61
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 2.65 M | 0.18% |
44,571
-4,829
| -10% | -USD 281 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
62
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.54 M | 0.17% |
16,860
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
63
Scholastic
SCHL
USD 678 M
| USD 2.49 M | 0.17% |
62,775
-13,650
| -18% | -USD 514 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
64
Opción de venta
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 2.46 M | 0.16% |
131,500
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
65
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.44 M | 0.16% |
2,076,000
+1,100,000
| +113% | +USD 1.13 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
66
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 2.38 M | 0.16% |
201,026
-30,000
| -13% | -USD 351 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
67
Lennar Class B
LEN.B
USD 19.4 mil M
| USD 2.35 M | 0.16% |
67,690
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
NBL
68
Opción de venta
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 2.33 M | 0.16% |
65,000
-3,400
| -5% | -USD 119 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
69
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.31 M | 0.15% |
174,364
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
WPZ
70
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 2.31 M | 0.15% |
66,778
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
TSNU
71
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 2.25 M | 0.15% |
30,352
-222,271
| -88% | -USD 16 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
72
Opción de compra
Murphy Oil
MUR
USD 5279 M
| USD 2.24 M | 0.15% |
+70,600
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
73
Opción de venta
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 2.23 M | 0.15% |
40,000
+22,000
| +122% | +USD 1.2 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
74
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 912 M
| USD 2.2 M | 0.15% |
149,030
-183,852
| -55% | -USD 2.31 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
75
Opción de compra
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| USD 2.2 M | 0.15% |
+27,500
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, CSS LLC mantenía 825 posiciones valuadas en USD 1496 M, un 8% menos que los USD 1626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 388 M en T2 2016, cerró 129 posiciones y redujo 161 tenencias. Su salida más destacada fue DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), una posición estimada en USD 33.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Stanley Black & Decker, Inc. por valor de USD 8.84 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2016 fue Stanley Black & Decker, Inc.: 75,911 acciones por un valor de USD 8.84 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Crown Castle International Corp. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2016 fue en Welltower Inc., con un recorte estimado de USD 19.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) en T2 2016, con una venta estimada de USD 33.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 1496 M en T2 2016.
- CSS LLC abrió 167 posiciones nuevas y cerró 129 en T2 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1496 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.