Third Point Portfolio-Positionen
Third Point is a hedge fund firm founded in 1995 by Daniel Loeb, who is its principal owner and chief executive. Its main strategy is event-driven investing across many industries, regions and asset classes, and its funds also buy stressed and distressed securities. In 2013 Loeb called for the resignation of William Ruprecht, the chairman and chief executive of Sotheby's, who announced his resignation in 2014. Third Point Ventures is the venture capital arm of Third Point, and the firm has also bought Birch Grove, a credit asset manager. Its investors include corporate and public pension funds, sovereign wealth funds, endowments, foundations and high net worth individuals.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+1,11 Mrd. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+743 Mio. $ |
| 3 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+241 Mio. $ |
| 4 |
People Inc
PPLI
|
+134 Mio. $ |
| 5 |
FMC
FMC
|
+117 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+234 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+166 Mio. $ |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+152 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+140 Mio. $ |
| 5 |
International Paper
IP
|
+138 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 19,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,55 % |
| 3 | Technologie | 12,39 % |
| 4 | Industrie | 10,94 % |
| 5 | Energie | 10,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
26
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 125 Mio. $ | 1,54 % |
2.511.600
-690.690
| -22 % | -33,2 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
27
FMC
FMC
879 Mio. $
| 110 Mio. $ | 1,36 % |
+1.787.150
| Neu | +117 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
28
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,34 % |
2.044.000
+511.000
| +33 % | +25,5 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
29
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 1,12 % |
2.125.000
-575.001
| -21 % | -22,4 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
30
CALL
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 0,91 % |
+1.000.000
| Neu | +72,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
31
Precigen
PGEN
1,69 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,9 % |
3.034.366
-104.633
| -3 % | -2,12 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
FNSR
32
Nicht mehr gelistet
Finisar Corp
FNSR
| 69,1 Mio. $ | 0,85 % |
+3.500.000
| Neu | +84,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
33
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 0,78 % |
7.448.987
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
34
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,65 % |
+450.000
| Neu | +52,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 51,9 Mio. $ | 0,64 % |
+700.000
| Neu | +48,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
36
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,43 % |
606.210
-1.047.090
| -63 % | -60 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
MRD
37
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| 34,9 Mio. $ | 0,43 % |
+1.434.000
| Neu | +34,5 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
38
Viavi Solutions
VIAV
8,12 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,38 % |
+4.395.000
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
39
Owens Corning
OC
9,44 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
+473.000
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
40
Moelis & Co
MC
4,16 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
+341.044
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
41
Green Brick Partners
GRBK
2,66 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 0,09 % |
1.598.064
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
42
CALL
American International
AIG
43 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -50 Mio. $ | – |
|
43
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| – | – |
-250.000
| Geschlossen | -33 Mio. $ | – |
|
44
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -53,3 Mio. $ | – |
|
45
Citigroup
C
206 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -95,2 Mio. $ | – |
|
46
Crown Holdings
CCK
13,2 Mrd. $
| – | – |
-3.000.000
| Geschlossen | -134 Mio. $ | – |
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-4.500.000
| Geschlossen | -152 Mio. $ | – |
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| – | – |
-8.431.485
| Geschlossen | -234 Mio. $ | – |
|
|
49
CALL
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| – | – |
-3.212.352
| Geschlossen | -138 Mio. $ | – |
|
|
50
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| – | – |
-3.212.352
| Geschlossen | -138 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Third Point für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Third Point 59 Positionen im Wert von 8,13 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 6,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Third Point investierte 1,3 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ally Financial: 45.595.000 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 140 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Third Point im Q2 2014 war Ally Financial: 45.595.000 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $.
- Third Point hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Point im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 140 Mio. $.
- Third Point hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Third Point machen im Q2 2014 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,13 Mrd. $ aus.
- Third Point eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Third Point stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 8,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Third Point für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .