Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRII
151
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
62.834
+50.122
| +394 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALXN
152
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
+16.097
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
153
United Natural Foods
UNFI
2,87 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,12 % |
39.929
+35.819
| +872 % | +1,38 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
154
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,12 % |
138.274
-425.530
| -75 % | -5,98 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
155
ProShares UltraShort S&P500
SDS
367 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,12 % |
1.018
-359
| -26 % | -663.656 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
156
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
+38.916
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
157
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
15.972
+2.276
| +17 % | +257.813 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
SNP
158
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
24.778
+8.871
| +56 % | +606.175 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
DWA
159
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| 1,77 Mio. $ | 0,12 % |
43.342
+36.860
| +569 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
160
Alaska Air
ALK
3,97 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,12 % |
30.321
+25.965
| +596 % | +1,79 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
161
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| 1,73 Mio. $ | 0,12 % |
+54.431
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
162
Boston Scientific
BSX
61,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,12 % |
73.834
+66.642
| +927 % | +1,44 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
163
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
386.160
+282.944
| +274 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
164
ProShares Ultra Real Estate
URE
49,6 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | 0,11 % |
26.674
+722
| +3 % | +41.452 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
165
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
+4.864
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
166
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
70.187
+37.255
| +113 % | +821.760 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
167
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,11 % |
+37.142
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
168
Wynn Resorts
WYNN
7,35 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
18.439
-31.164
| -63 % | -2,96 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
169
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,11 % |
36.629
-33.586
| -48 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
170
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,11 % |
6.702
-3.458
| -34 % | -67.458 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
QIHU
171
Put
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| 1,65 Mio. $ | 0,11 % |
6.357
+2.907
| +84 % | +214.935 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
IM
172
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
47.109
+22.371
| +90 % | +779.553 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
173
DexCom
DXCM
29,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
82.556
+80.160
| +3.346 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
174
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,11 % |
+52.992
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
175
CALL
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,11 % |
4.087
+46
| +1 % | +4.788 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .