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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+242 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+147 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,61 %
Position
7.153
Neu
1.585
Aufgestockt
2.321
Reduziert
1.708
Geschlossen
1.363
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CALL
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,2 % |
5.076
+1.536
| +43 % | +27.355 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
77
Put
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,2 % |
9.229
+1.814
| +24 % | +25.483 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
78
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,28 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,2 % |
+21.561
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
79
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,2 % |
25.894
+15.520
| +150 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
+51.821
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
81
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,19 % |
+84.543
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
82
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
210 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
83
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,19 % |
+122.410
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
UCD
84
CALL
Nicht mehr gelistet
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| 2,82 Mio. $ | 0,19 % |
24.178
+10.863
| +82 % | +357.400 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
85
Put
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
7.675
+2.297
| +43 % | +229.716 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
86
Put
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,19 % |
3.450
-339
| -9 % | -30.085 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
ENDP
87
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 2,76 Mio. $ | 0,18 % |
177.317
+132.551
| +296 % | +2,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
88
CALL
Alibaba
BABA
251 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
9.029
+584
| +7 % | +45.702 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
89
CALL
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,18 % |
3.258
-341
| -9 % | -34.298 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
90
Ulta Beauty
ULTA
26,5 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,18 % |
11.187
+4.077
| +57 % | +887.618 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
91
AB InBev
BUD
159 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,18 % |
20.232
-4.770
| -19 % | -600.520 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
92
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,18 % |
64.113
+32.106
| +100 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SCTY
93
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 2,62 Mio. $ | 0,18 % |
6.001
+1.807
| +43 % | +44.504 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CVT
94
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
| 2,61 Mio. $ | 0,17 % |
73.166
+59.307
| +428 % | +1,97 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
95
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,17 % |
72.332
+47.882
| +196 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
VMW
96
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 2,58 Mio. $ | 0,17 % |
45.052
+35.821
| +388 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
97
Home Depot
HD
317 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,17 % |
+20.066
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
98
Put
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,17 % |
3.773
+980
| +35 % | +172.106 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
99
Put
Biogen
BIIB
36,1 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,17 % |
2.330
+1.373
| +143 % | +361.844 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
100
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,17 % |
+28.914
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .