Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+15 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+14,9 Mio. $ |
| 5 |
Visa
V
|
+14,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+15,8 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+13,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,59 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| 3 | Technologie | 6,79 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,76 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Put
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,3 % |
98.110
+19.910
| +25 % | +191.275 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
52
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,3 % |
107.100
+49.000
| +84 % | +426.016 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
53
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,01 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,3 % |
28.352
-3.704
| -12 % | -86.220 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
54
Put
Alibaba
BABA
250 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
10.600
+5.189
| +96 % | +406.073 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
AGN
55
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 4,31 Mio. $ | 0,29 % |
3.183
+2.254
| +243 % | +519.693 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
56
Put
ProShares UltraShort Health Care
RXD
3,24 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 0,29 % |
860
+124
| +17 % | +23.873 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
57
Amgen
AMGN
244 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,28 % |
27.673
-6.632
| -19 % | -1,03 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
58
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 4,19 Mio. $ | 0,28 % |
119.060
-54.500
| -31 % | -2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
59
Western Digital
WDC
144 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,28 % |
+115.962
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
60
Comcast
CMCSA
77 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,27 % |
124.500
+89.134
| +252 % | +2,77 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,27 % |
64.557
+51.601
| +398 % | +3,22 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
62
CALL
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,26 % |
109.680
+48.780
| +80 % | +468.629 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWTR
63
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 3,78 Mio. $ | 0,25 % |
6.107
+90
| +1 % | +1.405 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 3,78 Mio. $ | 0,25 % |
33.752
+16.141
| +92 % | +1,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
65
FedEx
FDX
71,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,25 % |
+24.806
| Neu | +4,02 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SHPG
66
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 3,73 Mio. $ | 0,25 % |
20.289
+15.537
| +327 % | +2,81 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
67
Gilead Sciences
GILD
198 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,24 % |
43.854
+27.576
| +169 % | +2,45 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TWTR
68
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 3,57 Mio. $ | 0,24 % |
211.271
-125.034
| -37 % | -1,95 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
69
CALL
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 0,24 % |
72.640
-14.212
| -16 % | -353.199 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
70
Put
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 0,24 % |
113.720
-5.700
| -5 % | -192.793 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
71
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,23 % |
16.102
+9.613
| +148 % | +1,04 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
72
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,21 % |
+29.924
| Neu | +3,09 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
73
Hershey
HSY
33 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,21 % |
+27.909
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
74
Waste Connections
WCN
45,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,21 % |
+65.157
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
75
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,2 % |
83.676
-13.550
| -14 % | -459.518 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Simplex Trading 7.153 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Simplex Trading investierte 147 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 1.585 neue Positionen und stockte 2.321 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2016 war Biogen: 56.467 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in LinkedIn Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2016 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2016 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.585 neue Positionen und schloss 1.363 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2016 am 18. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .