Simplex Trading Portfolio-Positionen
Simplex Trading, founded in 2004 and headquartered in Chicago, Illinois, is a technology-driven proprietary trading firm specializing in market-making and liquidity provision, primarily in U.S. equity options and futures options. Leveraging advanced proprietary software and data-driven analysis, the firm optimizes trading strategies and develops innovative solutions to capitalize on financial market opportunities, maintaining a competitive edge through automation and a collaborative team of technologists and traders. With a workforce exceeding 300 and led by CEO Erik Swanson since 2014, Simplex operates with a low-ego, high-intelligence culture, focusing on minimal bureaucracy and rapid execution, while also making strategic venture capital investments in fintech startups. Recognized as a top workplace in Chicago by Built In’s 2025 awards, Simplex continues to evolve, blending cutting-edge technology with a commitment to market efficiency and growth.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+83,1 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+37,2 Mio. $ |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+30,5 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+29,5 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+27,8 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+27,6 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,87 % |
| 2 | Technologie | 13,76 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,56 % |
80.052
-6.963
| -8 % | -739.975 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
27
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,55 % |
48.389
-4.871
| -9 % | -517.653 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
28
Visa
V
766 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
129.014
+37.859
| +42 % | +3,51 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
29
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
44.034
+24.300
| +123 % | +3,34 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
30
CALL
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
81.400
-7.640
| -9 % | -364.491 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 11,5 Mio. $ | 0,5 % |
518.988
+427.396
| +467 % | +10,1 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
32
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
93.310
+74.133
| +387 % | +8,79 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
33
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,47 % |
67.640
-12.620
| -16 % | -590.302 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
91.017
+65.218
| +253 % | +7,81 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
35
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,44 % |
96.122
+26.602
| +38 % | +2,91 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
CELG
36
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 10 Mio. $ | 0,43 % |
76.819
+4.126
| +6 % | +505.554 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
37
CALL
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
268.880
+58.960
| +28 % | +187.269 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
38
Put
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
62.392
-1.624
| -3 % | -60.040 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
|
39
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,41 % |
42.431
-125.017
| -75 % | -27,8 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
40
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,4 % |
152.605
+80.069
| +110 % | +5,22 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
41
Put
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 9,13 Mio. $ | 0,4 % |
149.260
+50.980
| +52 % | +2,43 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
42
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,38 % |
258.986
+54.209
| +26 % | +1,94 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
43
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 0,38 % |
69.753
-109.758
| -61 % | -13,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
44
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,36 % |
+147.659
| Neu | +8,43 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
45
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,29 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,35 % |
144.885
-78.501
| -35 % | -4,19 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
46
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,35 % |
9.671
-3.329
| -26 % | -204.163 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
47
CALL
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
52.160
-25.588
| -33 % | -945.996 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,33 % |
+27.444
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
49
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,33 % |
24.687
+14.662
| +146 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
50
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,33 % |
217.357
+80.165
| +58 % | +2,72 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Simplex Trading 7.527 Positionen im Wert von 2,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q2 2017 netto 118 Mio. $ ab, schloss 1.474 Positionen und reduzierte 2.319 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AT&T – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Amgen im Wert von 32,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q2 2017 war Amgen: 187.633 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Amazon in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q2 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 29,5 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in AT&T im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q2 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,3 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.408 neue Positionen und schloss 1.474 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 2,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q2 2017 am 12. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .