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Simplex Trading Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
30,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
85 %
Simplex Trading is a market maker that trades for its own account, mainly in US stock options and options on futures, using software it builds itself. Its work pairs software developers with data-driven traders. It was founded in Chicago in 2004, and Erik Swanson, who joined straight out of college as a trader, has been its chief executive since 2014. It also invests in early-stage financial and technology start-ups.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+183,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.056,84 %
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,83 %
Position
7.235
Neu
1.460
Aufgestockt
2.220
Reduziert
1.938
Geschlossen
1.479
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+38,3 Mio. $ |
| 2 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,51 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,07 % |
| 5 | Technologie | 6,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
42.173
+8.020
| +23 % | +1,3 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
27
CALL
Nicht mehr gelistet
PortfolioPlus S&P 500 ETF
PPLC
| 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
13.824
+5.832
| +73 % | +159.088 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
28
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,43 % |
+198.469
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
29
Chipotle Mexican Grill
CMG
36,4 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,42 % |
736.650
-195.950
| -21 % | -1,61 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
30
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,6 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,41 % |
132.953
+128.295
| +2.754 % | +6,69 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
31
Hershey
HSY
32,9 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,41 % |
62.635
+34.726
| +124 % | +3,67 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
32
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| 5,89 Mio. $ | 0,4 % |
13.461
+13.417
| +30.493 % | +531.626 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
33
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,4 % |
47.568
+3.144
| +7 % | +83.215 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
34
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,8 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,39 % |
22.158
+5.341
| +32 % | +153.267 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 5,59 Mio. $ | 0,38 % |
+133.600
| Neu | +5,11 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
36
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,38 % |
356.312
+218.038
| +158 % | +3,25 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
37
Visa
V
752 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,38 % |
67.085
-112.443
| -63 % | -9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,11 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,37 % |
382.593
-499.992
| -57 % | -6,92 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
39
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,36 % |
97.492
-37.080
| -28 % | -2,07 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
40
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,04 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,36 % |
3.083
-495
| -14 % | -14.965 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
41
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,35 % |
45.329
+649
| +1 % | +76.905 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
42
Energy Transfer Partners
ET
71,3 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,35 % |
307.677
-28.715
| -9 % | -484.772 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
43
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,35 % |
40.551
-24.046
| -37 % | -3,08 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
44
Simon Property Group
SPG
68,3 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,34 % |
+23.942
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4,95 Mio. $ | 0,34 % |
58.002
+50.384
| +661 % | +4,03 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
46
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
| 4,71 Mio. $ | 0,32 % |
2.750.320
-1.602.280
| -37 % | -2,37 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
47
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,31 % |
1.738
-1.002
| -37 % | -146.543 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
48
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
210 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 0,31 % |
+1
| Neu | +6,14 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
49
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,31 % |
63.332
+46.293
| +272 % | +3,61 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
50
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,31 % |
68.613
+48.544
| +242 % | +3,17 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplex Trading für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Simplex Trading 7.235 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 1,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Simplex Trading zog im Q3 2016 netto 51,7 Mio. $ ab, schloss 1.479 Positionen und reduzierte 1.938 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 38,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplex Trading eine neue Position in Booking.com im Wert von 15,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplex Trading im Q3 2016 war Booking.com: 264.225 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in Gilead Sciences in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplex Trading im Q3 2016 entfiel auf LinkedIn Corporation und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Simplex Trading hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplex Trading machen im Q3 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
- Simplex Trading eröffnete 1.460 neue Positionen und schloss 1.479 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Simplex Trading sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplex Trading für Q3 2016 am 7. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .