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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
30.406
+10.842
| +55 % | +722.657 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
202
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
+11.894
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
203
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,15 % |
11.453
-5.547
| -33 % | -854.434 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
204
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,15 % |
18.451
+6.466
| +54 % | +640.891 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
205
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
51.006
+29.340
| +135 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
IAA
206
Nicht mehr gelistet
IAA, Inc. Common Stock
IAA
| 1,86 Mio. $ | 0,15 % |
34.093
+28.347
| +493 % | +1,63 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
207
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,15 % |
15.277
-10.825
| -41 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
208
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,14 % |
2.707
+679
| +33 % | +440.950 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
| 1,83 Mio. $ | 0,14 % |
7.486
+6.368
| +570 % | +1,67 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
210
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,14 % |
+19.502
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
211
Revolve Group
RVLV
1,34 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
26.107
+22.907
| +716 % | +1,23 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
212
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,14 % |
53.323
+40.888
| +329 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,77 Mio. $ | 0,14 % |
73.817
+14.056
| +24 % | +346.050 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
214
Brookfield Renewable
BEPC
5,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,14 % |
42.216
+33.873
| +406 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
215
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,14 % |
28.104
-5.672
| -17 % | -305.141 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
SAFM
216
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
9.117
+2.121
| +30 % | +356.823 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
217
Avnet
AVT
6,91 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,13 % |
+42.697
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
218
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
13.864
-1.970
| -12 % | -239.730 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
219
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 1,69 Mio. $ | 0,13 % |
+4.863
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
220
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,13 % |
+24.020
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
221
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,67 Mio. $ | 0,13 % |
+10.288
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
222
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
15.142
+11.358
| +300 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
223
Amdocs
DOX
4,68 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
21.504
+2.545
| +13 % | +196.508 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
224
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,13 % |
17.720
+7.988
| +82 % | +778.729 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
225
Flagstar Bank National Association
FLG
4,17 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,13 % |
+49.674
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .