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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,33 %
Position
1.732
Neu
583
Aufgestockt
347
Reduziert
314
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+9,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,37 % |
| 4 | Industrie | 11,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
26.228
+21.792
| +491 % | +1,03 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
202
Cheesecake Factory
CAKE
5,44 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
30.561
+9.028
| +42 % | +371.402 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
203
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,13 % |
+19.140
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
204
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,12 % |
+14.454
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
VAR
205
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
10.519
+9.229
| +715 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
206
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
+260.100
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
207
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,12 % |
21.038
+15.313
| +267 % | +885.384 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 1,24 Mio. $ | 0,12 % |
20.839
+14.897
| +251 % | +1 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
209
Atlassian
TEAM
37,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,12 % |
+9.824
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
210
Valvoline
VVV
4,42 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,12 % |
55.500
+51.110
| +1.164 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
211
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 1,21 Mio. $ | 0,12 % |
28.140
+12.140
| +76 % | +452.364 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
212
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
+32.817
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
46.285
-5.915
| -11 % | -136.280 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
214
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
+22.634
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
215
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
16.565
+3.400
| +26 % | +245.848 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
216
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 1,17 Mio. $ | 0,12 % |
28.120
-908
| -3 % | -38.451 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
217
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
6.879
-8.049
| -54 % | -1,42 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
218
PBF Energy
PBF
8,45 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
42.637
+33.282
| +356 % | +850.169 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
219
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
101.880
+33.168
| +48 % | +373.545 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
220
Zumiez
ZUMZ
215 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
+36.424
| Neu | +960.268 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
221
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
43.353
+42.659
| +6.147 % | +1,28 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
222
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
7.911
-12.190
| -61 % | -1,78 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
223
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,11 % |
+14.995
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
224
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 1,13 Mio. $ | 0,11 % |
28.386
+26.496
| +1.402 % | +930.412 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
225
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,11 % |
13.983
+11.526
| +469 % | +955.075 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantbot Technologies 1.732 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 583 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2019 war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2019 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in FedEx im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 583 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .