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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSU
176
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 2,11 Mio. $ | 0,17 % |
+7.444
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
177
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,17 % |
99.709
+60.906
| +157 % | +1,36 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
178
Shift4
FOUR
3,36 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,17 % |
22.492
+20.272
| +913 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
179
DraftKings
DKNG
9,41 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
+40.266
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
180
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
8.602
-10.662
| -55 % | -2,73 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
181
Sea Limited
SE
46,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,16 % |
+7.566
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
182
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,16 % |
34.485
+10.258
| +42 % | +628.837 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
183
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,16 % |
+17.387
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
184
Academy Sports + Outdoors
ASO
4,16 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,16 % |
49.072
+41.494
| +548 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
185
WIX.com
WIX
2,81 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,16 % |
6.967
+2.985
| +75 % | +837.150 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
186
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,16 % |
40.007
-138.944
| -78 % | -6,97 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
187
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
+88.269
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
188
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
24.179
+16.294
| +207 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
189
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,16 % |
33.976
+22.323
| +192 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
190
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,16 % |
+8.174
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
191
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,16 % |
19.248
-11.037
| -36 % | -1,11 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
192
Levi Strauss
LEVI
9,31 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,16 % |
71.839
+56.268
| +361 % | +1,55 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
193
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,15 % |
+9.329
| Neu | +1,87 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
194
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
+24.750
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
195
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,15 % |
7.080
+6.513
| +1.149 % | +1,78 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
196
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
27.939
-2.922
| -9 % | -175.383 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
197
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
+39.183
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
198
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
+9.729
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
199
Lightspeed Commerce
LSPD
1,32 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
22.667
+11.336
| +100 % | +796.736 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
200
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,15 % |
+32.071
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .