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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-408 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-200 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,66 %
Position
1.683
Neu
456
Aufgestockt
244
Reduziert
283
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+11,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,88 % |
| 2 | Technologie | 16,9 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,51 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
44.899
-90.722
| -67 % | -3,75 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
177
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,18 % |
+49.853
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
178
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,17 % |
15.199
-10.120
| -40 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
179
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
+10.639
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
180
Sabre
SABR
751 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,17 % |
81.110
+25.849
| +47 % | +625.574 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
181
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,17 % |
40.410
+25.047
| +163 % | +1,25 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
182
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,17 % |
15.585
-44.968
| -74 % | -4,94 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
183
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,16 % |
59.877
+30.713
| +105 % | +1,02 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
184
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,16 % |
160.500
+158.960
| +10.322 % | +1,97 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
185
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,16 % |
42.893
+37.424
| +684 % | +1,75 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
186
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,16 % |
37.320
-2.175
| -6 % | -112.769 $ |
2017 Q4
4 Quartale
|
|
187
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,16 % |
36.800
+27.301
| +287 % | +1,4 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
188
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
84.980
+81.056
| +2.066 % | +1,93 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
189
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,15 % |
127.852
-278.064
| -69 % | -3,77 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
|
SIVB
190
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 1,57 Mio. $ | 0,15 % |
8.264
-884
| -10 % | -216.155 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
191
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,15 % |
+12.545
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
192
Hello Group
MOMO
635 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,15 % |
65.729
+40.596
| +162 % | +1,28 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
193
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,15 % |
+114.370
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
194
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,15 % |
9.241
-11.126
| -55 % | -1,99 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
195
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
+57.257
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
196
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
52.299
-1.041
| -2 % | -32.343 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
197
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,15 % |
15.520
-17.186
| -53 % | -1,79 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
198
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,51 Mio. $ | 0,15 % |
37.206
+25.202
| +210 % | +1,44 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
199
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,15 % |
83.629
+29.175
| +54 % | +550.249 $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
200
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,15 % |
28.691
-110.571
| -79 % | -5,99 Mio. $ |
2018 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantbot Technologies 1.683 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2018 netto 200 Mio. $ ab, schloss 699 Positionen und reduzierte 283 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in RTX Corp im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2018 war RTX Corp: 194.306 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Constellation Brands in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2018 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2018 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 456 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .