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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+80 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,05 %
Position
2.098
Neu
581
Aufgestockt
453
Reduziert
447
Geschlossen
610
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+11,4 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,2 Mio. $
3
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+9,48 Mio. $
4
INSP-Symbol
Inspire Medical Systems
INSP
+8,98 Mio. $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+8,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+9,37 Mio. $
2
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,61 Mio. $
3
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+8,08 Mio. $
4
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+7,36 Mio. $
5
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+6,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,78 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 12,39 %
4 Finanzwesen 12,25 %
5 Gesundheitswesen 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBI-Symbol
151
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,18 %
37.000
+7.939
+27 % +634.154 $
2023 Q1
2 Quartale
BRZE-Symbol
152
Braze
BRZE
5,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,18 %
57.761
-27.766
-32 % -1,22 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
CPE
153
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
2,69 Mio. $ 0,18 %
68.742
+60.742
+759 % +2,24 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
SCCO-Symbol
154
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,18 %
39.374
+19.276
+96 % +1,38 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
EMN-Symbol
155
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,18 %
34.836
+19.654
+129 % +1,63 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
GMED-Symbol
156
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,18 %
53.615
+34.603
+182 % +1,93 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DV-Symbol
157
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,18 %
94.078
+72.938
+345 % +2,49 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
TER-Symbol
158
Teradyne
TER
39 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,18 %
26.095
+11.523
+79 % +1,22 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
SMTC-Symbol
159
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,18 %
101.184
+73.846
+270 % +1,94 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
UBS-Symbol
160
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,17 %
+104.942
Neu +2,45 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GL-Symbol
161
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,17 %
+23.781
Neu +2,66 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PFGC-Symbol
162
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,17 %
+43.911
Neu +2,66 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
163
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,17 %
8.831
+6.874
+351 % +2,15 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
TME-Symbol
164
Tencent Music
TME
14,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,17 %
404.478
+367.534
+995 % +2,45 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
FR-Symbol
165
First Industrial Realty Trust
FR
7,32 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,17 %
54.148
+11.358
+27 % +585.045 $
2023 Q2
1 Quartal
MT-Symbol
166
ArcelorMittal
MT
47,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,17 %
102.724
+20.137
+24 % +535.578 $
2023 Q1
2 Quartale
WIRE-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
2,57 Mio. $ 0,17 %
14.088
+3.271
+30 % +555.049 $
2023 Q1
2 Quartale
ALGM-Symbol
168
Allegro MicroSystems
ALGM
5,62 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,17 %
80.105
+42.047
+110 % +1,71 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
COHR-Symbol
169
Coherent
COHR
43 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,17 %
+78.384
Neu +3,22 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
170
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,17 %
29.383
+6.274
+27 % +567.163 $
2020 Q2
13 Quartale
PCG-Symbol
171
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,17 %
157.812
-49.440
-24 % -849.661 $
2023 Q2
1 Quartal
CNX-Symbol
172
CNX Resources
CNX
5,22 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,17 %
112.234
-89.638
-44 % -1,86 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
KMB-Symbol
173
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,17 %
20.913
-31.955
-60 % -4,13 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
NXT-Symbol
174
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
14,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
62.728
+31.063
+98 % +1,26 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
STLA-Symbol
175
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,17 %
131.335
+26.994
+26 % +505.166 $
2023 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantbot Technologies 2.098 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 80 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 581 neue Positionen und stockte 453 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MSCI; sie wurde auf 9,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2023 war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in D.R. Horton in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2023 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Teledyne Technologies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2023 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 581 neue Positionen und schloss 610 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .