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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+82,1 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+132 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,03 %
Position
1.722
Neu
560
Aufgestockt
298
Reduziert
319
Geschlossen
537
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,26 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 4 | Industrie | 12 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,18 % |
+22.981
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
152
Brink's
BCO
4,81 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,18 % |
29.782
+21.954
| +280 % | +1,69 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
TWTR
153
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 2,12 Mio. $ | 0,18 % |
73.247
-12.588
| -15 % | -369.002 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
154
Camping World
CWH
449 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,18 % |
+65.539
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
155
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
+17.740
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
156
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
+131.632
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
157
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
73.463
+72.488
| +7.435 % | +2,22 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
158
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,18 % |
9.408
+7.328
| +352 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
159
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,18 % |
69.696
-7.681
| -10 % | -238.233 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
160
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,18 % |
+3.154
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
161
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,18 % |
38.282
+38.132
| +25.421 % | +1,99 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
162
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,17 % |
44.408
-4.148
| -9 % | -191.121 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
163
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,17 % |
13.322
-8.051
| -38 % | -1,26 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
164
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,17 % |
9.270
+5.482
| +145 % | +1,11 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
165
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,17 % |
31.752
+30.139
| +1.869 % | +1,98 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
166
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,17 % |
32.476
+12.526
| +63 % | +829.584 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
167
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,17 % |
+52.742
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
168
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,17 % |
+14.398
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLNX
169
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,97 Mio. $ | 0,17 % |
27.240
-41.489
| -60 % | -2,99 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
170
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,17 % |
+29.373
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
PF
171
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 1,89 Mio. $ | 0,16 % |
34.968
+18.177
| +108 % | +1,05 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
172
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,16 % |
33.056
+32.171
| +3.635 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
173
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,16 % |
8.066
-8.459
| -51 % | -2,18 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
SPN
174
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 1,86 Mio. $ | 0,16 % |
22.125
-5.429
| -20 % | -535.032 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
175
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,16 % |
36.059
-44.496
| -55 % | -2,48 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Quantbot Technologies 1.722 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 132 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 560 neue Positionen und stockte 298 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cisco: 379.103 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson & Johnson; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2018 war Cisco: 379.103 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2018 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 537 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .