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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,13 %
Position
2.276
Neu
613
Aufgestockt
472
Reduziert
444
Geschlossen
725
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+8,78 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+8,73 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+8,13 Mio. $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+7,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+9,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street
STT
|
+6,92 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+5,61 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| 4 | Industrie | 11,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,22 % |
37.921
+20.363
| +116 % | +1,95 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
127
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,22 % |
+70.312
| Neu | +2,8 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
128
Advanced Drainage Systems
WMS
9,27 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,22 % |
+23.444
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
129
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,22 % |
22.849
+11.953
| +110 % | +1,7 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
130
Transocean
RIG
6,19 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,22 % |
1.164.212
+569.411
| +96 % | +1,82 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
131
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,22 % |
+40.299
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPE
132
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 2,86 Mio. $ | 0,22 % |
81.608
+65.925
| +420 % | +2,63 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
133
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,21 % |
64.728
+53.770
| +491 % | +2,88 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
134
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,21 % |
25.004
-35.931
| -59 % | -4,31 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
135
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,21 % |
37.485
+28.969
| +340 % | +2,79 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
136
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
+108.492
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
137
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,21 % |
67.451
+27.109
| +67 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
138
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,21 % |
+87.370
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
139
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,21 % |
+31.975
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
140
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,21 % |
86.067
+41.446
| +93 % | +1,43 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
141
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,21 % |
9.904
+5.606
| +130 % | +1,51 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
142
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,21 % |
+28.312
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
143
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 2,72 Mio. $ | 0,21 % |
+61.232
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
144
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,21 % |
+32.806
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
145
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,2 % |
+42.553
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
146
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,2 % |
+12.563
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
147
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,2 % |
10.094
-3.156
| -24 % | -892.141 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
148
Delek US
DK
4,15 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,2 % |
99.470
+69.419
| +231 % | +1,83 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
|
AUY
149
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 2,7 Mio. $ | 0,2 % |
595.222
+530.084
| +814 % | +2,46 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
150
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,2 % |
+9.722
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantbot Technologies 2.276 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 613 neue Positionen und stockte 472 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2022 war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2022 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Hershey im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2022 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 613 neue Positionen und schloss 725 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .