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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fiverr
FVRR
289 Mio. $
| 2,78 Mio. $ | 0,22 % |
11.449
+8.553
| +295 % | +1,77 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
127
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,22 % |
26.755
+6.542
| +32 % | +689.767 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
128
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,21 % |
61.535
+53.166
| +635 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
129
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,21 % |
17.168
+16.674
| +3.375 % | +2,76 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
130
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,21 % |
25.812
+531
| +2 % | +58.614 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
131
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
+24.043
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
132
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
+29.169
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
133
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 2,69 Mio. $ | 0,21 % |
101.966
+99.754
| +4.510 % | +2,96 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
134
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,21 % |
+31.892
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
135
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,21 % |
+13.052
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
136
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,21 % |
+8.337
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
137
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,21 % |
+17.158
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
138
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,21 % |
21.987
-13.632
| -38 % | -1,7 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
139
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,21 % |
+23.009
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
140
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
55.159
+49.586
| +890 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
141
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
29.696
+12.068
| +68 % | +1,12 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
142
Macy's
M
6,45 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,21 % |
+138.865
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
143
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,2 % |
30.327
+24.330
| +406 % | +2,05 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
144
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,2 % |
18.524
+6.518
| +54 % | +890.854 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
145
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 2,57 Mio. $ | 0,2 % |
+59.475
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
146
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,2 % |
+18.160
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
147
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,2 % |
24.480
-2.291
| -9 % | -206.977 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
148
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,2 % |
47.258
+32.353
| +217 % | +1,75 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
149
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,2 % |
+40.921
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
150
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,2 % |
+19.333
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .