Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| – | – |
-32.328
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
1402
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
| – | – |
-416
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1403
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
1404
TripAdvisor
TRIP
853 Mio. $
| – | – |
-27.824
| Geschlossen | -2,54 Mio. $ | – |
|
1405
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| – | – |
-10.549
| Geschlossen | -827.000 $ | – |
|
1406
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| – | – |
-13.528
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1407
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| – | – |
-40.735
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
1408
Televisa
TV
2,35 Mrd. $
| – | – |
-69.945
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
1409
Titan International
TWI
329 Mio. $
| – | – |
-19.304
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1410
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
| – | – |
-19.954
| Geschlossen | -718.000 $ | – |
|
1411
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
| – | – |
-752
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1412
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
| – | – |
-1.950
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1413
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| – | – |
-28.952
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
1414
Ubiquiti
UI
40,5 Mrd. $
| – | – |
-13.038
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
1415
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| – | – |
-11.083
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
1416
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| – | – |
-11.715
| Geschlossen | -490.000 $ | – |
|
1417
Usana Health Sciences
USNA
245 Mio. $
| – | – |
-7.914
| Geschlossen | -291.000 $ | – |
|
1418
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| – | – |
-608
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1419
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
| – | – |
-7.334
| Geschlossen | -713.000 $ | – |
|
1420
VirnetX Holding Corp
VHC
39,5 Mio. $
| – | – |
-2.252
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
1421
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| – | – |
-26.028
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1422
Vera Bradley
VRA
218 Mio. $
| – | – |
-10.181
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
1423
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
| – | – |
-4.813
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
1424
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| – | – |
-1.806
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1425
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-33
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .