Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| – | – |
-2.041
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1377
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-2.609
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
1378
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| – | – |
-34.092
| Geschlossen | -999.000 $ | – |
|
1379
Wipro
WIT
21 Mrd. $
| – | – |
-125.296
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
1380
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
| – | – |
-10.597
| Geschlossen | -497.000 $ | – |
|
1381
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| – | – |
-10.852
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
1382
Worthington Enterprises
WOR
2,93 Mrd. $
| – | – |
-7.511
| Geschlossen | -139.000 $ | – |
|
1383
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| – | – |
-53.902
| Geschlossen | -818.000 $ | – |
|
1384
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| – | – |
-7.752
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1385
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| – | – |
-7.760
| Geschlossen | -382.000 $ | – |
|
1386
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| – | – |
-63.800
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
|
1387
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| – | – |
-19.029
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
1388
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| – | – |
-19.087
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1389
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
| – | – |
-10.246
| Geschlossen | -560.000 $ | – |
|
1390
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| – | – |
-7.399
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
1391
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
| – | – |
-2.352
| Geschlossen | -83.000 $ | – |
|
1392
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| – | – |
-700
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1393
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,43 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
21
-819
| -98 % | -30.565 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
1394
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| – | – |
-2.528
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1395
Onity Group
ONIT
234 Mio. $
| – | – |
-387
| Geschlossen | -87.000 $ | – |
|
1396
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
| – | – |
-5.681
| Geschlossen | -168.000 $ | – |
|
1397
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
| – | – |
-27.480
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
1398
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,23 Mrd. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1399
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
| – | – |
-1.392
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1400
Somnigroup International
SGI
14 Mrd. $
| – | – |
-7.532
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .