Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| – | – |
-3.939
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
1327
Opko Health
OPK
1,25 Mrd. $
| – | – |
-43.837
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
1328
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| – | – |
-154.020
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
1329
OSI Systems
OSIS
3,03 Mrd. $
| – | – |
-3.439
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
1330
Outfront Media
OUT
5,91 Mrd. $
| – | – |
-16.358
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1331
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| – | – |
-476
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1332
Oxford Square Capital
OXSQ
92,2 Mio. $
| – | – |
-3.983
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
1333
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
| – | – |
-15.208
| Geschlossen | -479.000 $ | – |
|
1334
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| – | – |
-136.568
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
1335
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| – | – |
-48.250
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
1336
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
| – | – |
-12.714
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1337
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| – | – |
-99.732
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
1338
PLDT
PHI
3,54 Mrd. $
| – | – |
-5.896
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
1339
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| – | – |
-12.798
| Geschlossen | -816.000 $ | – |
|
1340
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| – | – |
-18.307
| Geschlossen | -690.000 $ | – |
|
1341
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| – | – |
-2.065
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1342
Pool Corp
POOL
7,72 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
9
-1.995
| -100 % | -117.978 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1343
Powell Industries
POWL
5,2 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1344
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| – | – |
-18.040
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
1345
PRA Group
PRAA
446 Mio. $
| – | – |
-8.053
| Geschlossen | -420.000 $ | – |
|
1346
Protolabs
PRLB
1,61 Mrd. $
| – | – |
-4.870
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
1347
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| – | – |
-7.761
| Geschlossen | -682.000 $ | – |
|
1348
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| – | – |
-442
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1349
Prudential
PUK
31,2 Mrd. $
| – | – |
-7.922
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
1350
PVH
PVH
4,31 Mrd. $
| – | – |
-2.192
| Geschlossen | -265.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .