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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,24 % |
+22.485
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
102
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,24 % |
116.666
+88.606
| +316 % | +2,31 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
103
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,24 % |
131.146
+1.483
| +1 % | +32.947 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
104
GrowGeneration
GRWG
73,3 Mio. $
| 3,01 Mio. $ | 0,24 % |
+62.578
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
105
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,24 % |
19.943
+7.745
| +63 % | +1,17 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
106
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,23 % |
+6.377
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
107
Guardant Health
GH
20,5 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,23 % |
23.726
+21.960
| +1.243 % | +2,95 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
108
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,23 % |
+44.980
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
109
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,23 % |
+49.269
| Neu | +2,87 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTXS
110
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 2,92 Mio. $ | 0,23 % |
+24.911
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
111
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
+48.620
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
112
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,23 % |
+15.041
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
113
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,23 % |
+13.287
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
114
StoneCo
STNE
1,8 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,23 % |
42.778
+13.922
| +48 % | +902.549 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 2,87 Mio. $ | 0,23 % |
94.209
+91.688
| +3.637 % | +3,22 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
116
Maravai LifeSciences
MRVI
1,13 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,23 % |
68.660
+61.629
| +877 % | +2,39 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
117
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,22 % |
23.863
+12.078
| +102 % | +1,44 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
118
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,22 % |
+55.356
| Neu | +3,19 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
119
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,22 % |
123.744
+57.425
| +87 % | +1,33 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
120
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,22 % |
+92.856
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
121
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,22 % |
+30.928
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
122
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
+11.736
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
PFPT
123
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
16.089
+15.455
| +2.438 % | +2,51 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
124
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,22 % |
122.144
+116.760
| +2.169 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
125
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,22 % |
33.645
+18.295
| +119 % | +1,58 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .