Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| – | – |
-7.105
| Geschlossen | -742.000 $ | – |
|
1202
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| – | – |
-27.968
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
1203
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| – | – |
-6.470
| Geschlossen | -107.000 $ | – |
|
1204
Kirby Corp
KEX
6,75 Mrd. $
| – | – |
-14.144
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
1205
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| – | – |
-26.418
| Geschlossen | -367.000 $ | – |
|
1206
Korn Ferry
KFY
4,23 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | – | – |
|
1207
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
| – | – |
-2.087
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
1208
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| – | – |
-21.146
| Geschlossen | -892.000 $ | – |
|
1209
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| – | – |
-11.028
| Geschlossen | -354.000 $ | – |
|
1210
Kilroy Realty
KRC
4,19 Mrd. $
| – | – |
-1.837
| Geschlossen | -126.000 $ | – |
|
1211
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,38 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1212
Standard BioTools
LAB
279 Mio. $
| – | – |
-791
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1213
Lithia Motors
LAD
6,41 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1214
Lakeland Industries
LAKE
91 Mio. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1215
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| – | – |
-459
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
1216
Liberty Global Class A
LBTYA
3,58 Mrd. $
| – | – |
-1.668
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1217
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| – | – |
-1.069
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1218
Lands' End
LE
267 Mio. $
| – | – |
-3.658
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
1219
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,18 Mrd. $
| – | – |
-1.521
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1220
Lennox International
LII
12 Mrd. $
| – | – |
-4.250
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
1221
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
| – | – |
-19.703
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
1222
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| – | – |
-7.590
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
1223
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| – | – |
-152
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1224
Logitech
LOGI
14,5 Mrd. $
| – | – |
-2.908
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1225
Landstar System
LSTR
5,05 Mrd. $
| – | – |
-7.364
| Geschlossen | -534.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .