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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Enviri
NVRI
711 Mio. $
| 127.620 $ | 0,01 % |
+14.788
| Neu | +123.289 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1077
James River Group Holdings
JRVR
144 Mio. $
| 126.664 $ | 0,01 % |
16.386
-52.803
| -76 % | -433.924 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
1078
Farmland Partners
FPI
378 Mio. $
| 126.138 $ | 0,01 % |
10.940
-1.480
| -12 % | -16.289 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
1079
Adamas Trust
ADAM
474 Mio. $
| 124.976 $ | 0,01 % |
+21.400
| Neu | +137.208 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1080
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 124.464 $ | 0,01 % |
+1.453
| Neu | +119.727 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
1081
Costco
COST
490 Mrd. $
| 123.249 $ | 0,01 % |
145
-11.013
| -99 % | -8,59 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
1082
Superior Group of Companies
SGC
225 Mio. $
| 120.759 $ | 0,01 % |
+6.386
| Neu | +117.744 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1083
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
| 120.223 $ | 0,01 % |
14.398
+10.494
| +269 % | +92.126 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
1084
PRA Group
PRAA
446 Mio. $
| 119.729 $ | 0,01 % |
+6.090
| Neu | +140.098 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1085
International Money Express
IMXI
190 Mio. $
| 119.538 $ | 0,01 % |
5.736
-6.634
| -54 % | -139.705 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
1086
Alta Equipment Group
ALTG
175 Mio. $
| 119.458 $ | 0,01 % |
14.858
-878
| -6 % | -8.886 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
1087
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 119.186 $ | 0,01 % |
2.827
+1.726
| +157 % | +92.595 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
1088
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,54 Mrd. $
| 118.549 $ | 0,01 % |
1.927
+180
| +10 % | +10.968 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
1089
Bioventus
BVS
730 Mio. $
| 118.381 $ | 0,01 % |
+20.588
| Neu | +112.938 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1090
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 118.045 $ | 0,01 % |
9.660
-12.457
| -56 % | -169.048 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
1091
TFS Financial
TFSL
4,57 Mrd. $
| 117.782 $ | 0,01 % |
+9.333
| Neu | +117.422 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1092
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| 117.762 $ | 0,01 % |
14.036
-3.464
| -20 % | -30.498 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
1093
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 117.470 $ | 0,01 % |
+33.090
| Neu | +116.166 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1094
Maravai LifeSciences
MRVI
1,13 Mrd. $
| 117.259 $ | 0,01 % |
+16.377
| Neu | +141.386 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1095
Mama's Creations
MAMA
613 Mio. $
| 117.054 $ | 0,01 % |
+17.367
| Neu | +105.784 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
1096
OrthoPediatrics
KIDS
845 Mio. $
| 116.794 $ | 0,01 % |
4.061
-3.030
| -43 % | -92.890 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
PLYM
1097
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 116.713 $ | 0,01 % |
5.459
+1.023
| +23 % | +21.443 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
1098
Inter&Co
INTR
1,83 Mrd. $
| 116.260 $ | 0,01 % |
18.904
+14.800
| +361 % | +85.223 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
1099
PennyMac Financial
PFSI
3,15 Mrd. $
| 115.980 $ | 0,01 % |
1.226
-26.983
| -96 % | -2,44 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
1100
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 115.915 $ | 0,01 % |
+783
| Neu | +123.193 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .