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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Oppenheimer Holdings
OPY
961 Mio. $
| 143.362 $ | 0,01 % |
3.568
+1.886
| +112 % | +72.053 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
1077
LendingTree
TREE
496 Mio. $
| 143.361 $ | 0,01 % |
+6.484
| Neu | +138.286 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
| 142.520 $ | 0,01 % |
1.173
-380
| -24 % | -50.692 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
1079
ASE Group
ASX
80,1 Mrd. $
| 142.401 $ | 0,01 % |
18.280
+17.807
| +3.765 % | +136.968 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
1080
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 142.242 $ | 0,01 % |
11.325
+1.663
| +17 % | +19.394 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
1081
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 142.194 $ | 0,01 % |
+2.136
| Neu | +133.455 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1082
ProShares Ultra Russell2000
UWM
220 Mio. $
| 141.659 $ | 0,01 % |
+4.118
| Neu | +129.663 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1083
Collegium Pharmaceutical
COLL
775 Mio. $
| 141.211 $ | 0,01 % |
6.571
-6.580
| -50 % | -149.388 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
1084
Evolution Petroleum
EPM
141 Mio. $
| 140.902 $ | 0,01 % |
17.460
+11.451
| +191 % | +84.725 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
1085
Nicht mehr gelistet
SolarWinds Corporation Common Stock
SWI
| 140.890 $ | 0,01 % |
13.732
+10.504
| +325 % | +95.702 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
1086
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 140.572 $ | 0,01 % |
1.169
-5.401
| -82 % | -688.177 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
1087
Orchid Island Capital
ORC
881 Mio. $
| 140.160 $ | 0,01 % |
+13.542
| Neu | +139.977 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1088
Roivant Sciences
ROIV
29 Mrd. $
| 140.112 $ | 0,01 % |
13.900
+13.880
| +69.400 % | +124.154 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
1089
Granite Construction
GVA
5,55 Mrd. $
| 138.395 $ | 0,01 % |
+3.479
| Neu | +133.014 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1090
Banc of California
BANC
2,82 Mrd. $
| 138.184 $ | 0,01 % |
11.933
+10.621
| +810 % | +122.602 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
1091
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
202 Mio. $
| 138.042 $ | 0,01 % |
18.579
+14.894
| +404 % | +126.329 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
1092
Methode Electronics
MEI
443 Mio. $
| 138.035 $ | 0,01 % |
+4.118
| Neu | +167.936 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1093
IES Holdings
IESC
7,39 Mrd. $
| 137.934 $ | 0,01 % |
+4.850
| Neu | +115.896 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1094
Live Oak Bancshares
LOB
1,61 Mrd. $
| 137.838 $ | 0,01 % |
+5.239
| Neu | +123.315 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1095
MaxLinear
MXL
5,35 Mrd. $
| 137.633 $ | 0,01 % |
4.361
-14.056
| -76 % | -406.273 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
1096
Lifestance Health
LFST
5,38 Mrd. $
| 137.151 $ | 0,01 % |
+15.022
| Neu | +124.818 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1097
Ternium
TX
9,9 Mrd. $
| 136.475 $ | 0,01 % |
3.442
-6.957
| -67 % | -280.281 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
1098
Ambarella
AMBA
2,7 Mrd. $
| 135.629 $ | 0,01 % |
1.621
+1.408
| +661 % | +102.980 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
1099
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
| 134.812 $ | 0,01 % |
+1.556
| Neu | +126.967 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
1100
Global E Online
GLBE
6,9 Mrd. $
| 134.283 $ | 0,01 % |
+3.280
| Neu | +107.920 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .