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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss %
28,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,13 %
Position
2.276
Neu
613
Aufgestockt
472
Reduziert
444
Geschlossen
725
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,96 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+8,78 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+8,73 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+8,13 Mio. $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+7,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+9,1 Mio. $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+6,92 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,7 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+5,61 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+5,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,01 %
2 Finanzwesen 15,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,84 %
4 Industrie 11,82 %
5 Gesundheitswesen 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTSH-Symbol
76
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,3 %
68.891
+51.135
+288 % +3,35 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
NEM-Symbol
77
Newmont
NEM
118 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,3 %
93.764
+87.190
+1.326 % +4,07 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
BKR-Symbol
78
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,3 %
187.496
+174.781
+1.375 % +4,38 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
HEI-Symbol
79
HEICO Corp
HEI
47,5 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,29 %
27.060
+10.455
+63 % +1,57 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SU-Symbol
80
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,29 %
138.389
+131.285
+1.848 % +4,15 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
LNT-Symbol
81
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,29 %
72.453
+26.308
+57 % +1,59 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
VLO-Symbol
82
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,29 %
+35.453
Neu +3,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VICI-Symbol
83
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,29 %
+126.870
Neu +4,19 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
84
Capital One
COF
117 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,28 %
40.614
+11.534
+40 % +1,23 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
HLT-Symbol
85
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,28 %
31.006
+3.149
+11 % +398.149 $
2022 Q2
1 Quartal
CP-Symbol
86
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,28 %
+55.897
Neu +4,22 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
87
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,69 Mio. $ 0,28 %
+32.640
Neu +4,13 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
88
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,28 %
+97.936
Neu +4,33 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MPWR-Symbol
89
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,27 %
9.919
+3.162
+47 % +1,41 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
NEOG-Symbol
90
Neogen
NEOG
2,45 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,26 %
249.086
+214.223
+614 % +4,31 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ETR-Symbol
91
Entergy
ETR
53,1 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,26 %
+68.472
Neu +3,93 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FAST-Symbol
92
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,26 %
149.510
+54.272
+57 % +1,37 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
CMS-Symbol
93
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,26 %
+58.874
Neu +3,96 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WRK-Symbol
94
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
3,42 Mio. $ 0,26 %
110.633
+97.062
+715 % +3,83 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PGR-Symbol
95
Progressive
PGR
137 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,26 %
+29.282
Neu +3,53 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SBAC-Symbol
96
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,26 %
+11.901
Neu +3,86 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
97
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,26 %
+11.090
Neu +3,97 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TRU-Symbol
98
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,25 %
56.594
+46.223
+446 % +3,55 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
LTHM
99
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
3,37 Mio. $ 0,25 %
109.834
+50.118
+84 % +1,4 Mio. $
2020 Q4
7 Quartale
ULTA-Symbol
100
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,25 %
8.351
-10.805
-56 % -4,35 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Consulta
Consulta London, United Kingdom 2,77 Mrd. $ AUM 3,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantbot Technologies 2.276 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 613 neue Positionen und stockte 472 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2022 war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2022 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Hershey im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2022 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 613 neue Positionen und schloss 725 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .