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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,3 % |
+50.926
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
77
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 3,8 Mio. $ | 0,3 % |
23.760
+15.658
| +193 % | +2,51 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
78
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,3 % |
164.178
+72.270
| +79 % | +1,64 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
79
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,3 % |
71.340
-17.030
| -19 % | -870.517 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
80
BCE
BCE
20 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,29 % |
75.472
+10.106
| +15 % | +489.469 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
81
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
44.203
-33.126
| -43 % | -2,71 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
82
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,28 % |
+46.684
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
83
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,28 % |
+6.997
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
84
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,28 % |
24.430
+19.120
| +360 % | +2,36 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
85
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,28 % |
+20.825
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
86
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,28 % |
155.424
+51.424
| +49 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
|
SIVB
87
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 3,44 Mio. $ | 0,27 % |
6.175
+1.661
| +37 % | +921.428 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
88
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,27 % |
+14.475
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
89
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,27 % |
35.530
+18.462
| +108 % | +1,74 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
90
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,27 % |
+79.919
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
91
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,26 % |
33.871
+6.589
| +24 % | +585.158 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
92
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,26 % |
+24.581
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
93
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,26 % |
38.446
+29.407
| +325 % | +2,53 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
94
Nicht mehr gelistet
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| 3,25 Mio. $ | 0,26 % |
34.817
+24.020
| +222 % | +2,33 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
95
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,25 % |
31.480
+28.180
| +854 % | +3,05 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
96
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,25 % |
+12.818
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
97
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,25 % |
119.871
+108.341
| +940 % | +2,77 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
98
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,25 % |
16.363
+15.135
| +1.232 % | +3,34 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
99
Digital Turbine
APPS
928 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,25 % |
41.108
+40.471
| +6.353 % | +2,89 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
100
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,24 % |
+97.812
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .