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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.343
-681
| -23 % | -3.707 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
952
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +11.755 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
953
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
434
-4.106
| -90 % | -108.435 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
TGP
954
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +11.700 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AUO
955
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
-5.600
| -72 % | -29.931 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
956
New Oriental
EDU
8,26 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
487
-2.882
| -86 % | -57.953 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
957
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+518
| Neu | +9.852 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
958
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
418
-1.495
| -78 % | -42.126 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
959
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+567
| Neu | +10.835 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
JASO
960
Nicht mehr gelistet
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.063
-8.321
| -89 % | -72.081 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
WBMD
961
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +9.510 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
REGI
962
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.100
| Neu | +10.034 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
963
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,52 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.989
+878
| +79 % | +4.469 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
964
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.722
| Neu | +13.248 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZLTQ
965
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+294
| Neu | +9.403 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CVC
966
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+523
| Neu | +10.026 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ANN
967
Nicht mehr gelistet
ANN INC
ANN
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-9.952
| -98 % | -363.945 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
968
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +10.242 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
969
FTI Consulting
FCN
5,53 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+231
| Neu | +8.730 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
QUOT
970
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +9.119 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AJRD
971
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+371
| Neu | +7.156 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
PVG
972
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.666
| Neu | +10.234 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
WUBA
973
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+156
| Neu | +6.600 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AF
974
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
643
-912
| -59 % | -11.702 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CEB
975
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-345
| -77 % | -25.965 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .