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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Bladex Inc
BLX
1,9 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +20.828 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
952
IPG Photonics
IPGP
2,88 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +21.077 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
953
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
300
-100
| -25 % | -7.038 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
954
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
200
-200
| -50 % | -21.724 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
TFCF
955
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 21.000 $ | 0,01 % |
700
+200
| +40 % | +6.393 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
956
Nicht mehr gelistet
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| 21.000 $ | 0,01 % |
4.700
+1.810
| +63 % | +9.095 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
EFII
957
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 21.000 $ | 0,01 % |
500
-3.200
| -86 % | -134.968 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
958
Boise Cascade
BCC
2,35 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
700
+300
| +75 % | +8.880 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
959
Puma Biotechnology
PBYI
402 Mio. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-100
| -33 % | -11.754 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
960
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+353
| Neu | +18.523 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
AVH
961
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.200
| Neu | +19.867 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
PRXL
962
Nicht mehr gelistet
Parexel International Corp
PRXL
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+372
| Neu | +19.063 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
UTEK
963
Nicht mehr gelistet
Ultratech Inc.
UTEK
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
700
+300
| +75 % | +8.001 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
PLKI
964
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-100
| -17 % | -4.032 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
965
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.613
| Neu | +17.480 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
966
Expro Ltd
XPRO
1,51 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
133
+50
| +60 % | +7.117 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
PMC
967
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +17.187 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
968
Acadia Realty Trust
AKR
2,79 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +18.042 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
969
CoStar Group
CSGP
12,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +18.865 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
970
VirnetX Holding Corp
VHC
39,5 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +22.662 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CPE
971
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+223
| Neu | +15.751 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
NM
972
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+187
| Neu | +18.267 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
BNFT
973
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +25.125 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
TNGO
974
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.400
| -71 % | -44.198 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
SUSS
975
Nicht mehr gelistet
SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK
SUSS
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +18.486 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .