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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +21.561 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
927
Banco Santander Chile
BSAC
15,3 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +23.829 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
928
Jinko Holdings Limited
JKS
492 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +28.537 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
929
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
600
-2.700
| -82 % | -117.748 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
930
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +26.063 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
931
Nicht mehr gelistet
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +23.802 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SBNY
932
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 25.000 $ | 0,01 % |
200
+100
| +100 % | +12.215 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
MDVN
933
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
| 25.000 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +29.510 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
934
Aimco
AIV
212 Mio. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+6.005
| Neu | +23.035 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
935
American Public Education
APEI
744 Mio. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +28.404 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
936
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +22.793 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
937
Telecom Argentina
TEO
4,55 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +21.508 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
ZQK
938
Nicht mehr gelistet
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| 24.000 $ | 0,01 % |
3.270
-5.430
| -62 % | -41.768 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
939
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
789
-111
| -12 % | -2.905 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
940
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
| 23.000 $ | 0,01 % |
1.600
-2.000
| -56 % | -31.530 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
HSNI
941
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 23.000 $ | 0,01 % |
400
+300
| +300 % | +17.426 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
942
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
4.202
-20.288
| -83 % | -91.961 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
943
Monro
MNRO
328 Mio. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +22.891 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
944
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 22.000 $ | 0,01 % |
500
-500
| -50 % | -22.831 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
FRGI
945
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 22.000 $ | 0,01 % |
500
+200
| +67 % | +9.413 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
CEB
946
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
| 22.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +22.477 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
947
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 22.000 $ | 0,01 % |
+1.100
| Neu | +30.404 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
NGLS
948
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| 22.000 $ | 0,01 % |
400
+200
| +100 % | +10.578 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
949
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| 22.000 $ | 0,01 % |
+1.091
| Neu | +23.550 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
950
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +21.069 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .