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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 22.000 $ | 0,01 % |
546
-1.053
| -66 % | -47.296 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
BDBD
902
Nicht mehr gelistet
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| 22.000 $ | 0,01 % |
2.400
+1.123
| +88 % | +11.479 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
903
Anika Therapeutics
ANIK
179 Mio. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
520
-3.353
| -87 % | -135.550 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
904
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
+304
| Neu | +19.745 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MNTA
905
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| 21.000 $ | 0,01 % |
+1.420
| Neu | +18.449 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
906
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 20.000 $ | 0,01 % |
1.300
+400
| +44 % | +6.189 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
907
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 20.000 $ | 0,01 % |
+850
| Neu | +20.062 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MJN
908
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 20.000 $ | 0,01 % |
202
-898
| -82 % | -90.568 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
909
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
800 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.433
+717
| +100 % | +9.408 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
910
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+322
| Neu | +19.545 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BNCL
911
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.713
| Neu | +18.997 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
912
EchoStar
ECHO
29,1 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
437
-579
| -57 % | -24.648 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
913
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-5.348
| -82 % | -80.974 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
914
Metallus
MTUS
699 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+699
| Neu | +20.551 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
915
Covista Inc
CVSA
3,93 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+536
| Neu | +20.799 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
916
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.800
| Neu | +22.086 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
917
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+209
| Neu | +17.336 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
918
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +17.746 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
919
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
564
-1.197
| -68 % | -37.355 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
920
First Majestic Silver
AG
6,73 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.122
| Neu | +18.388 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
921
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
483
-1.389
| -74 % | -45.962 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
922
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.496
| Neu | +17.259 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
923
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
251
-562
| -69 % | -38.616 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
NATI
924
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
513
-213
| -29 % | -6.613 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
925
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
429
-3.560
| -89 % | -133.604 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .