Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+2,19 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,4 Mio. $ |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+2,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,56 % |
| 2 | Industrie | 12,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,46 % |
| 4 | Technologie | 11,14 % |
| 5 | Energie | 11,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| – | – |
-17.600
| Geschlossen | -287.000 $ | – |
|
902
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| – | – |
-8.185
| Geschlossen | -372.000 $ | – |
|
903
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| – | – |
-47.030
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
904
Timken Company
TKR
7,48 Mrd. $
| – | – |
-1.956
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
905
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
| – | – |
-13.283
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
906
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| – | – |
-8.318
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
907
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| – | – |
-9.939
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
908
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
909
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-139.320
| Geschlossen | -997.000 $ | – |
|
910
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -32.000 $ | – |
|
911
Titan International
TWI
329 Mio. $
| – | – |
-5.485
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
912
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| – | – |
-10.398
| Geschlossen | -680.000 $ | – |
|
913
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| – | – |
-18.257
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
914
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| – | – |
-22.111
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
915
VEON
VEON
5,45 Mrd. $
| – | – |
-282
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
916
Telefônica Brasil
VIV
19,2 Mrd. $
| – | – |
-2.125
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
917
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| – | – |
-10.926
| Geschlossen | -320.000 $ | – |
|
918
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-155
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
919
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-39.500
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
920
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| – | – |
-3.662
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
921
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| – | – |
-9.794
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
922
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| – | – |
-4.582
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
|
923
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| – | – |
-96.540
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
924
W&T Offshore
WTI
519 Mio. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
925
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Quantbot Technologies 1.003 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q3 2013 netto 33,6 Mio. $ ab, schloss 252 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in McDonald's im Wert von 1,87 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2013 war McDonald's: 19.415 Aktien im Wert von 1,87 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2013 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2013 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 252 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 161 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2013 am 28. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .