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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZVO
876
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
34.000 $ 0,01 %
+2.300
Neu +39.707 $
2014 Q1
0 Quartale
SREV
877
Nicht mehr gelistet
ServiceSource International, Inc.
SREV
34.000 $ 0,01 %
4.140
+2.240
+118 % +18.819 $
2013 Q3
2 Quartale
WIN
878
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
34.000 $ 0,01 %
535
-9.701
-95 % -601.394 $
2013 Q2
3 Quartale
BC-Symbol
879
Brunswick
BC
4,91 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
741
-1.716
-70 % -75.527 $
2013 Q4
1 Quartal
KT-Symbol
880
KT
KT
8,9 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
2.400
+1.600
+200 % +22.290 $
2013 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
881
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
33.000 $ 0,01 %
+347
Neu +33.822 $
2014 Q1
0 Quartale
UVV-Symbol
882
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
33.000 $ 0,01 %
600
+400
+200 % +21.887 $
2013 Q4
1 Quartal
SJI
883
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
33.000 $ 0,01 %
1.200
-600
-33 % -16.478 $
2013 Q4
1 Quartal
CRAY
884
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
33.000 $ 0,01 %
+900
Neu +30.402 $
2014 Q1
0 Quartale
PPO
885
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
33.000 $ 0,01 %
+992
Neu +34.653 $
2014 Q1
0 Quartale
EPAM-Symbol
886
EPAM Systems
EPAM
8,36 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
1.000
+900
+900 % +34.208 $
2013 Q4
1 Quartal
MUSA-Symbol
887
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
+800
Neu +32.363 $
2014 Q1
0 Quartale
ICPT
888
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
32.000 $ 0,01 %
+100
Neu +33.744 $
2014 Q1
0 Quartale
COHR-Symbol
889
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
32.000 $ 0,01 %
+500
Neu +34.508 $
2014 Q1
0 Quartale
STML
890
Nicht mehr gelistet
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
32.000 $ 0,01 %
+1.600
Neu +38.825 $
2014 Q1
0 Quartale
FMI
891
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
32.000 $ 0,01 %
+1.000
Neu +32.498 $
2014 Q1
0 Quartale
FCS
892
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
32.000 $ 0,01 %
+2.354
Neu +31.457 $
2014 Q1
0 Quartale
ACGL-Symbol
893
Arch Capital
ACGL
35,6 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
+1.623
Neu +30.087 $
2014 Q1
0 Quartale
OXSQ-Symbol
894
Oxford Square Capital
OXSQ
96,6 Mio. $
31.000 $ 0,01 %
+3.200
Neu +32.717 $
2014 Q1
0 Quartale
RDWR-Symbol
895
Radware
RDWR
1,34 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
+1.800
Neu +31.525 $
2014 Q1
0 Quartale
VISN-Symbol
896
Vistance Networks Inc
VISN
814 Mio. $
30.000 $ 0,01 %
+1.246
Neu +25.531 $
2014 Q1
0 Quartale
EG-Symbol
897
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
+200
Neu +29.543 $
2014 Q1
0 Quartale
GALT-Symbol
898
Galectin Therapeutics
GALT
317 Mio. $
30.000 $ 0,01 %
+2.000
Neu +28.480 $
2014 Q1
0 Quartale
GIL-Symbol
899
Gildan
GIL
6,45 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
+1.200
Neu +30.901 $
2014 Q1
0 Quartale
L-Symbol
900
Loews
L
22,6 Mrd. $
30.000 $ 0,01 %
+700
Neu +31.319 $
2014 Q1
0 Quartale
34 35
36
37 38

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D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts 2,78 Mrd. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Consulta
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Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .