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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,14 Mrd. $
| 307.374 $ | 0,02 % |
12.834
-9.549
| -43 % | -212.252 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
827
Heritage Financial
HFWA
1,14 Mrd. $
| 306.842 $ | 0,02 % |
18.976
-578
| -3 % | -10.060 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
828
FirstCash
FCFS
7,79 Mrd. $
| 306.496 $ | 0,02 % |
+3.284
| Neu | +320.860 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
829
NETGEAR
NTGR
527 Mio. $
| 304.936 $ | 0,02 % |
21.535
+20.138
| +1.442 % | +304.064 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
830
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,23 Mrd. $
| 304.793 $ | 0,02 % |
11.291
+7.893
| +232 % | +193.015 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
831
Huron Consulting
HURN
2,64 Mrd. $
| 301.770 $ | 0,02 % |
+3.554
| Neu | +291.412 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
832
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 300.802 $ | 0,02 % |
136.728
-44.727
| -25 % | -102.563 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
833
Enact Holdings
ACT
6,16 Mrd. $
| 297.489 $ | 0,02 % |
+11.838
| Neu | +288.794 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
834
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 295.308 $ | 0,02 % |
37.571
-36.047
| -49 % | -278.975 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
835
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 294.546 $ | 0,02 % |
1.923
-4.235
| -69 % | -605.580 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
836
Nicht mehr gelistet
Paragon 28, Inc.
FNA
| 293.260 $ | 0,02 % |
16.531
-5.253
| -24 % | -94.387 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
837
Revolve Group
RVLV
1,33 Mrd. $
| 292.920 $ | 0,02 % |
17.861
+9.152
| +105 % | +170.537 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
GHL
838
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 292.253 $ | 0,02 % |
+19.949
| Neu | +210.729 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
839
Sphere Entertainment
SPHR
4,49 Mrd. $
| 291.046 $ | 0,02 % |
+10.626
| Neu | +352.219 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
840
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
| 290.213 $ | 0,02 % |
1.093
-32.128
| -97 % | -7,56 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
841
Frontline
FRO
10,4 Mrd. $
| 288.871 $ | 0,02 % |
19.881
-67.386
| -77 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
842
Insight Enterprises
NSIT
4,98 Mrd. $
| 288.290 $ | 0,02 % |
+1.970
| Neu | +264.492 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
843
Community Healthcare Trust
CHCT
423 Mio. $
| 287.967 $ | 0,02 % |
8.721
+6.314
| +262 % | +219.571 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
844
SiriusPoint
SPNT
3,08 Mrd. $
| 287.840 $ | 0,02 % |
31.876
+12.188
| +62 % | +111.446 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
845
FLEX LNG
FLNG
1,4 Mrd. $
| 286.677 $ | 0,02 % |
9.390
+7.414
| +375 % | +237.320 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
846
Crescent Energy
CRGY
5,09 Mrd. $
| 282.695 $ | 0,02 % |
27.130
-1.973
| -7 % | -21.131 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
847
Bit Digital
BTBT
277 Mio. $
| 281.309 $ | 0,02 % |
+69.288
| Neu | +179.234 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
CPE
848
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 280.560 $ | 0,02 % |
8.000
-4.371
| -35 % | -146.263 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
849
Trustmark
TRMK
2,76 Mrd. $
| 279.502 $ | 0,02 % |
13.234
+2.560
| +24 % | +57.748 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
850
AZZ Inc
AZZ
4,02 Mrd. $
| 278.535 $ | 0,02 % |
+6.409
| Neu | +246.086 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .