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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+6,66 Mio. $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+6,3 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,41 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,05 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+4,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,29 Mio. $
2
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,28 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,14 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,77 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 14,17 %
2 Technologie 13,73 %
3 Gesundheitswesen 13,67 %
4 Industrie 11,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESI-Symbol
826
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
+1.489
Neu +35.827 $
2015 Q1
0 Quartale
SBS-Symbol
827
Sabesp
SBS
17,4 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
36.611
+7.734
+27 % +8.279 $
2014 Q1
4 Quartale
TREX-Symbol
828
Trex
TREX
5,27 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
+2.788
Neu +32.169 $
2015 Q1
0 Quartale
MW
829
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
38.000 $ 0,01 %
745
-3.870
-84 % -187.746 $
2014 Q1
4 Quartale
ARAY-Symbol
830
Accuray
ARAY
8,4 Mio. $
37.000 $ 0,01 %
+100
Neu +31.843 $
2015 Q1
0 Quartale
ENOV-Symbol
831
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
+456
Neu +38.199 $
2015 Q1
0 Quartale
MERC-Symbol
832
Mercer International
MERC
16,1 Mio. $
37.000 $ 0,01 %
+2.439
Neu +32.835 $
2015 Q1
0 Quartale
VNCE-Symbol
833
Vince Holding Corp
VNCE
177 Mio. $
37.000 $ 0,01 %
201
+40
+25 % +8.954 $
2014 Q2
3 Quartale
UPL
834
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
37.000 $ 0,01 %
2.400
-5.669
-70 % -82.342 $
2014 Q1
4 Quartale
EXAM
835
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
37.000 $ 0,01 %
899
+41
+5 % +1.650 $
2014 Q3
2 Quartale
BLT
836
Nicht mehr gelistet
BLOUNT INTERNATIONAL (NEW)
BLT
37.000 $ 0,01 %
+2.944
Neu +45.219 $
2015 Q1
0 Quartale
CIEN-Symbol
837
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
1.876
-14.235
-88 % -283.659 $
2014 Q2
3 Quartale
DDD-Symbol
838
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
1.334
-2.785
-68 % -81.964 $
2014 Q1
4 Quartale
GWPH
839
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
36.000 $ 0,01 %
+401
Neu +32.561 $
2015 Q1
0 Quartale
QUNR
840
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
36.000 $ 0,01 %
873
-3.696
-81 % -112.658 $
2014 Q2
3 Quartale
HLIT-Symbol
841
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
4.748
+4.048
+578 % +30.072 $
2013 Q4
5 Quartale
KALU-Symbol
842
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
+458
Neu +33.568 $
2015 Q1
0 Quartale
LOPE-Symbol
843
Grand Canyon Education
LOPE
3,08 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
822
-1.350
-62 % -60.502 $
2014 Q3
2 Quartale
PIPR-Symbol
844
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
+2.736
Neu +37.156 $
2015 Q1
0 Quartale
CMLP
845
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
35.000 $ 0,01 %
2.474
-9.099
-79 % -136.731 $
2014 Q2
3 Quartale
EDE
846
Nicht mehr gelistet
Empire District Electric
EDE
35.000 $ 0,01 %
+1.432
Neu +38.954 $
2015 Q1
0 Quartale
BEN-Symbol
847
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
671
-10.371
-94 % -550.392 $
2014 Q3
2 Quartale
TMUS-Symbol
848
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+1.075
Neu +33.512 $
2015 Q1
0 Quartale
UBSI-Symbol
849
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+917
Neu +33.509 $
2015 Q1
0 Quartale
DST
850
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
34.000 $ 0,01 %
622
-10.804
-95 % -555.285 $
2013 Q3
6 Quartale
32 33
34
35 36

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Burkehill Global Management
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Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .