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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 457.086 $ | 0,02 % |
+18.498
| Neu | +525.249 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
777
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 456.118 $ | 0,02 % |
9.465
-869
| -8 % | -43.349 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
778
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 453.761 $ | 0,02 % |
6.227
-11.876
| -66 % | -854.928 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
779
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 450.365 $ | 0,02 % |
6.269
-5.621
| -47 % | -396.753 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
780
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
| 448.493 $ | 0,02 % |
19.012
-5.445
| -22 % | -131.389 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
781
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,46 Mrd. $
| 448.239 $ | 0,02 % |
4.104
-9.543
| -70 % | -1 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
782
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 445.590 $ | 0,02 % |
8.871
+8.695
| +4.940 % | +486.810 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
783
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 439.616 $ | 0,02 % |
+4.986
| Neu | +476.353 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
784
Albany International
AIN
1,94 Mrd. $
| 435.593 $ | 0,02 % |
5.158
+3.542
| +219 % | +308.971 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
785
Scansource
SCSC
910 Mio. $
| 432.687 $ | 0,02 % |
+9.765
| Neu | +436.749 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
786
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| 429.778 $ | 0,02 % |
+33.524
| Neu | +511.389 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
787
AAR Corp
AIR
4,36 Mrd. $
| 427.840 $ | 0,02 % |
+5.885
| Neu | +399.068 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
788
Nicht mehr gelistet
Semrush
SEMR
| 426.753 $ | 0,02 % |
+31.871
| Neu | +441.764 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
789
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
364 Mio. $
| 424.601 $ | 0,02 % |
5.707
-574
| -9 % | -44.794 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
790
Transmedics
TMDX
3,17 Mrd. $
| 423.543 $ | 0,02 % |
2.812
+883
| +46 % | +105.913 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
791
Walker & Dunlop
WD
1,32 Mrd. $
| 423.438 $ | 0,02 % |
4.312
-9.979
| -70 % | -949.505 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
792
Banco Santander Chile
BSAC
15,3 Mrd. $
| 420.832 $ | 0,02 % |
22.349
+17.593
| +370 % | +334.461 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
793
XPO
XPO
22,5 Mrd. $
| 420.460 $ | 0,02 % |
3.961
-12.182
| -75 % | -1,37 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
794
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| 420.003 $ | 0,02 % |
2.446
-20.767
| -89 % | -3,39 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
795
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
| 419.976 $ | 0,02 % |
25.315
+6.323
| +33 % | +108.448 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
796
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 419.891 $ | 0,02 % |
+2.757
| Neu | +421.656 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
797
Sturm, Ruger & Co
RGR
806 Mio. $
| 419.540 $ | 0,02 % |
+10.073
| Neu | +446.670 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
798
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 419.255 $ | 0,02 % |
+7.299
| Neu | +438.014 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
799
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 417.208 $ | 0,02 % |
9.386
-15.554
| -62 % | -630.651 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
800
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 416.927 $ | 0,02 % |
+23.716
| Neu | +418.756 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .