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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Oxford Industries
OXM
420 Mio. $
| 63.000 $ | 0,02 % |
+839
| Neu | +47.246 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
727
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,02 % |
+1.323
| Neu | +61.142 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
728
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 63.000 $ | 0,02 % |
+3.483
| Neu | +61.155 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
NTRI
729
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 63.000 $ | 0,02 % |
3.189
-4.463
| -58 % | -82.814 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
RDEN
730
Nicht mehr gelistet
ELIZABETH ARDEN INC
RDEN
| 63.000 $ | 0,02 % |
4.100
-498
| -11 % | -8.296 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
731
Inogen
INGN
148 Mio. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
+1.940
| Neu | +62.616 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
732
Itron
ITRI
4,21 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,02 % |
+1.711
| Neu | +63.749 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
NUAN
733
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 62.000 $ | 0,02 % |
5.043
-2.700
| -35 % | -32.585 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
734
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 62.000 $ | 0,02 % |
1.500
-8.058
| -84 % | -292.717 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
ARIA
735
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 62.000 $ | 0,02 % |
+7.634
| Neu | +56.438 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
736
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
1.184
-6.142
| -84 % | -340.586 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
737
Universal Corp
UVV
941 Mio. $
| 61.000 $ | 0,02 % |
+1.300
| Neu | +57.506 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
738
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.700
| Neu | +59.128 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
739
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.199
| Neu | +51.545 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
BBL
740
Nicht mehr gelistet
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.376
| Neu | +62.214 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
741
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.557
| Neu | +56.725 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
742
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+977
| Neu | +57.733 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
743
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 59.000 $ | 0,01 % |
+5.482
| Neu | +48.323 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
744
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.847
+2.347
| +469 % | +41.348 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
745
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
626
+593
| +1.797 % | +54.483 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
746
Tronox
TROX
418 Mio. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
2.945
+755
| +34 % | +16.069 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
QTS
747
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.627
| Neu | +60.239 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AKRX
748
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 59.000 $ | 0,01 % |
1.259
+488
| +63 % | +22.155 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
749
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.613
| Neu | +58.532 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
750
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 59.000 $ | 0,01 % |
+901
| Neu | +62.221 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .