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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,33 %
Position
1.732
Neu
583
Aufgestockt
347
Reduziert
314
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+9,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,37 % |
| 4 | Industrie | 11,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,4 % |
+55.945
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
52
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,4 % |
+25.418
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
53
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,39 % |
+105.299
| Neu | +4,05 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
54
Costco
COST
490 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
13.525
+5.733
| +74 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
55
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,38 % |
+253.585
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
AABA
56
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 3,82 Mio. $ | 0,38 % |
+196.296
| Neu | +13 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
57
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,37 % |
+124.100
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
58
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,37 % |
42.210
+14.095
| +50 % | +1,24 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
59
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,37 % |
32.066
+17.931
| +127 % | +2,07 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
60
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,37 % |
15.485
-6.674
| -30 % | -1,65 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
61
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,37 % |
25.819
+22.903
| +785 % | +3,24 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
62
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,37 % |
133.148
-21.751
| -14 % | -625.850 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
63
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,37 % |
13.692
-3.951
| -22 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
64
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,37 % |
135.665
+32.174
| +31 % | +882.211 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
65
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,37 % |
23.835
-5.377
| -18 % | -836.158 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
66
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,36 % |
49.531
-13.869
| -22 % | -1,12 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
67
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,36 % |
+115.522
| Neu | +4 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
68
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,35 % |
+39.961
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 3,54 Mio. $ | 0,35 % |
+87.813
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
70
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,35 % |
71.130
-251.481
| -78 % | -13,1 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
71
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
+19.882
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
72
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,33 % |
+77.523
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
73
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,33 % |
15.129
-74.958
| -83 % | -16,4 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
74
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,33 % |
+19.594
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
75
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,33 % |
94.321
+868
| +0,9 % | +30.290 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantbot Technologies 1.732 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 583 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2019 war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2019 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in FedEx im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 583 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .