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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+82,1 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+132 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,03 %
Position
1.722
Neu
560
Aufgestockt
298
Reduziert
319
Geschlossen
537
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,26 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 4 | Industrie | 12 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
51
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 4,64 Mio. $ | 0,4 % |
+67.098
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
52
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,4 % |
110.961
+105.016
| +1.766 % | +4,56 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
53
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,4 % |
+25.779
| Neu | +4,84 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
54
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,39 % |
56.790
+12.309
| +28 % | +972.894 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
55
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,39 % |
220.971
-63.044
| -22 % | -1,36 Mio. $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
56
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
62.654
-7.388
| -11 % | -541.561 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
57
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,37 % |
43.788
+27.420
| +168 % | +2,82 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
58
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,37 % |
+142.417
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
59
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,37 % |
25.347
+11.344
| +81 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
60
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,36 % |
45.005
+37.365
| +489 % | +3,59 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
61
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,36 % |
49.388
+28.325
| +134 % | +2,57 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
62
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,36 % |
+84.370
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
63
Ameren
AEE
31,8 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,35 % |
72.294
+48.221
| +200 % | +2,67 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
64
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,35 % |
55.412
+14.879
| +37 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
65
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,35 % |
48.390
-28.253
| -37 % | -2,48 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
66
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,34 % |
53.382
+29.924
| +128 % | +2,26 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
MXIM
67
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 3,94 Mio. $ | 0,34 % |
65.496
+25.556
| +64 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
68
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,34 % |
96.654
+81.108
| +522 % | +3,21 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 3,92 Mio. $ | 0,34 % |
33.547
+29.232
| +677 % | +3,56 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
70
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,34 % |
+96.964
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
71
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,34 % |
46.626
+8.566
| +23 % | +674.788 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
72
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,33 % |
+22.539
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
CDK
73
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 3,82 Mio. $ | 0,33 % |
+60.331
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
74
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
+40.191
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
75
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,33 % |
+85.597
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Quantbot Technologies 1.722 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 132 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 560 neue Positionen und stockte 298 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cisco: 379.103 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Johnson & Johnson; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2018 war Cisco: 379.103 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in PayPal in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2018 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 537 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .