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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXGN
676
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 503.128 $ | 0,03 % |
31.019
+4.880
| +19 % | +80.844 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
677
Nicht mehr gelistet
The Duckhorn Portfolio, Inc.
NAPA
| 503.003 $ | 0,03 % |
+38.782
| Neu | +549.793 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
678
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 500.847 $ | 0,03 % |
9.746
+6.160
| +172 % | +327.615 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
679
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,8 Mrd. $
| 500.146 $ | 0,03 % |
12.897
-5.798
| -31 % | -251.941 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
680
TriNet
TNET
2,99 Mrd. $
| 498.782 $ | 0,03 % |
+5.252
| Neu | +477.914 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
681
Photronics
PLAB
1,64 Mrd. $
| 495.658 $ | 0,03 % |
19.219
-19.439
| -50 % | -360.477 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
682
NETSTREIT Corp
NTST
2,32 Mrd. $
| 491.461 $ | 0,03 % |
27.502
-8.985
| -25 % | -161.365 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
683
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| 489.288 $ | 0,03 % |
30.831
-30.549
| -50 % | -482.231 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
684
Dine Brands
DIN
447 Mio. $
| 483.042 $ | 0,03 % |
8.324
+7.356
| +760 % | +468.726 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
685
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 475.927 $ | 0,03 % |
+4.492
| Neu | +477.639 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
686
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 475.424 $ | 0,03 % |
7.993
+3.812
| +91 % | +187.858 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
687
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| 475.402 $ | 0,03 % |
+15.695
| Neu | +405.896 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
688
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 474.885 $ | 0,03 % |
+16.822
| Neu | +477.343 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
PDCE
689
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 474.077 $ | 0,03 % |
+6.664
| Neu | +450.216 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
AYX
690
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
| 473.931 $ | 0,03 % |
10.439
+3.076
| +42 % | +134.729 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
691
Genesco
GCO
387 Mio. $
| 473.256 $ | 0,03 % |
+18.900
| Neu | +547.268 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
692
Pliant Therapeutics
PLRX
45,8 Mio. $
| 469.906 $ | 0,03 % |
+25.933
| Neu | +613.894 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
693
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 466.282 $ | 0,03 % |
6.843
-52.582
| -88 % | -3,23 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
694
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 465.845 $ | 0,03 % |
+13.542
| Neu | +452.491 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
695
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 464.521 $ | 0,03 % |
2.324
-4.959
| -68 % | -861.140 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
696
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 463.152 $ | 0,03 % |
3.806
-53.037
| -93 % | -5,8 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 462.698 $ | 0,03 % |
+16.602
| Neu | +515.965 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
698
CSW Industrials
CSW
4,59 Mrd. $
| 460.512 $ | 0,03 % |
+2.771
| Neu | +400.140 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
699
Rayonier Advanced Materials
RYAM
371 Mio. $
| 459.479 $ | 0,03 % |
107.355
+35.705
| +50 % | +168.903 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
700
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,47 Mrd. $
| 459.108 $ | 0,03 % |
+44.791
| Neu | +382.954 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .