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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Trimble
TRMB
12,8 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,02 % |
3.088
-3.908
| -56 % | -100.232 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
CAB
677
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 77.000 $ | 0,02 % |
1.392
-5.784
| -81 % | -319.786 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
APOL
678
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 77.000 $ | 0,02 % |
+4.079
| Neu | +107.640 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
MKTO
679
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 77.000 $ | 0,02 % |
3.012
+2.034
| +208 % | +60.705 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
680
Braskem
BAK
450 Mio. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
10.960
+8.300
| +312 % | +75.885 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
681
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
+1.012
| Neu | +76.172 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
682
Upbound Group
UPBD
1,46 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,02 % |
2.786
-2.506
| -47 % | -76.366 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
683
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
+813
| Neu | +70.230 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
684
Prothena Corp
PRTA
419 Mio. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
+1.971
| Neu | +50.561 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
685
W&T Offshore
WTI
519 Mio. $
| 75.000 $ | 0,02 % |
14.854
+14.140
| +1.980 % | +82.102 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
RESI
686
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 75.000 $ | 0,02 % |
+3.613
| Neu | +69.870 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
687
Empire State Realty Trust
ESRT
839 Mio. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
3.986
-599
| -13 % | -10.871 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
688
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,02 % |
+314
| Neu | +74.895 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
689
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 74.000 $ | 0,02 % |
+2.285
| Neu | +75.688 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
690
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 74.000 $ | 0,02 % |
+2.472
| Neu | +56.537 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
691
Nicht mehr gelistet
Bitauto Holdings Limited
BITA
| 74.000 $ | 0,02 % |
1.455
-8.960
| -86 % | -548.102 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
EFII
692
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 74.000 $ | 0,02 % |
1.778
+672
| +61 % | +26.664 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
693
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
+9.176
| Neu | +84.467 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
694
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 73.000 $ | 0,02 % |
2.830
-55.847
| -95 % | -1,52 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
OTIC
695
Nicht mehr gelistet
Otonomy, Inc.
OTIC
| 73.000 $ | 0,02 % |
+2.087
| Neu | +71.376 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
696
Dycom Industries
DY
6,68 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+1.481
| Neu | +58.211 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
697
Larimar Therapeutics
LRMR
314 Mio. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
+153
| Neu | +72.629 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
698
Matsons
MATX
6,18 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,02 % |
1.720
-1.604
| -48 % | -60.914 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
CSOD
699
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 72.000 $ | 0,02 % |
+2.494
| Neu | +81.299 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
700
Fresenius Medical Care
FMS
11,4 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
+1.724
| Neu | +66.585 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .