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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
PagerDuty
PD
1,25 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,04 % |
16.478
-5.149
| -24 % | -141.432 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
652
Nicht mehr gelistet
Playa Hotels & Resorts
PLYA
| 408.000 $ | 0,04 % |
59.507
+15.226
| +34 % | +126.385 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
EBIX
653
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 408.000 $ | 0,04 % |
24.165
+8.638
| +56 % | +241.669 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
654
Allegro MicroSystems
ALGM
5,62 Mrd. $
| 407.000 $ | 0,04 % |
19.684
+5.776
| +42 % | +137.878 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
655
CarGurus
CARG
3,11 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,04 % |
18.922
+11.092
| +142 % | +328.262 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
656
Carriage Services
CSV
449 Mio. $
| 406.000 $ | 0,04 % |
+10.248
| Neu | +442.298 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
657
Korn Ferry
KFY
4,23 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,04 % |
6.982
+441
| +7 % | +26.783 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
658
Cadre Holdings
CDRE
1,43 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,04 % |
+20.545
| Neu | +484.626 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
659
Monarch Casino & Resort
MCRI
1,95 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,04 % |
+6.895
| Neu | +483.575 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
660
Enact Holdings
ACT
6,1 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
+18.801
| Neu | +429.988 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
661
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
+94.990
| Neu | +593.118 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
662
The Gap Inc
GAP
7,4 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,04 % |
48.954
+11.283
| +30 % | +130.539 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
663
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,04 % |
+30.646
| Neu | +698.882 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
664
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,04 % |
100
+80
| +400 % | +340.819 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
665
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,04 % |
+5.463
| Neu | +418.177 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
666
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 399.000 $ | 0,04 % |
1.233
-4.873
| -80 % | -1,46 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
667
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,04 % |
9.733
-6.358
| -40 % | -267.406 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
668
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,04 % |
4.581
+3.764
| +461 % | +342.407 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
669
Nicht mehr gelistet
Eventbrite
EB
| 396.000 $ | 0,04 % |
38.562
+21.503
| +126 % | +256.372 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
670
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,04 % |
+1.046
| Neu | +430.263 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
671
Jackson Financial
JXN
9,18 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,04 % |
+14.833
| Neu | +540.890 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
672
Middlesex Water
MSEX
1,1 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,04 % |
4.517
+2.099
| +87 % | +188.144 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
673
Warby Parker
WRBY
3,41 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,04 % |
+35.183
| Neu | +706.921 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
674
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 395.000 $ | 0,04 % |
33.840
-22.131
| -40 % | -306.362 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
675
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,89 Mrd. $
| 394.000 $ | 0,04 % |
6.009
-5.029
| -46 % | -396.115 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .