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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,02 % |
4.700
+3.527
| +301 % | +153.160 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
602
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 198.000 $ | 0,02 % |
5.456
+4.702
| +624 % | +172.780 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
603
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
+10.375
| Neu | +202.731 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
604
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,02 % |
+5.797
| Neu | +182.206 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
605
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,02 % |
2.400
+1.200
| +100 % | +96.956 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
606
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,02 % |
1.215
-3.705
| -75 % | -607.634 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
TCO
607
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 191.000 $ | 0,02 % |
+4.700
| Neu | +226.151 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
608
Q2 Holdings
QTWO
4,57 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,02 % |
+2.500
| Neu | +180.759 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
609
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,02 % |
1.164
-2.511
| -68 % | -394.407 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
610
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,02 % |
+4.008
| Neu | +184.871 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
LGF.A
611
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| 188.000 $ | 0,02 % |
15.400
-16.117
| -51 % | -231.753 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
TTM
612
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 187.000 $ | 0,02 % |
+16.069
| Neu | +218.456 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
613
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 186.000 $ | 0,02 % |
4.850
-7.792
| -62 % | -307.278 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
614
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,02 % |
+2.230
| Neu | +174.878 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
615
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,02 % |
1.600
+1.100
| +220 % | +124.397 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
616
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,02 % |
2.200
-1.613
| -42 % | -132.442 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
617
Caleres
CAL
455 Mio. $
| 184.000 $ | 0,02 % |
9.242
+7.859
| +568 % | +181.775 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
618
Magna International
MGA
16 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,02 % |
3.703
-37.568
| -91 % | -1,85 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
619
Universal Insurance Holdings
UVE
1,34 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,02 % |
+6.604
| Neu | +193.351 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
620
CubeSmart
CUBE
10 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
5.490
+3.687
| +204 % | +121.046 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
621
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 182.000 $ | 0,02 % |
3.785
-9.425
| -71 % | -495.457 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
622
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,02 % |
+4.614
| Neu | +177.921 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
623
Nicht mehr gelistet
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
| 181.000 $ | 0,02 % |
+4.799
| Neu | +184.376 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
624
M/I Homes
MHO
3,21 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,02 % |
6.272
+2.872
| +84 % | +80.955 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
625
Targa Resources
TRGP
63,8 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,02 % |
4.540
+3.803
| +516 % | +151.029 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .