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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+8,94 Mio. $ |
| 5 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+8,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+9,21 Mio. $ |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,33 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 4 | Industrie | 11,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 648.740 $ | 0,04 % |
10.200
-4.770
| -32 % | -295.025 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
577
Dole
DOLE
1,33 Mrd. $
| 648.189 $ | 0,04 % |
47.943
+31.524
| +192 % | +404.138 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
578
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 646.478 $ | 0,04 % |
44.708
+36.421
| +439 % | +553.687 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
579
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 644.713 $ | 0,04 % |
5.188
+1.628
| +46 % | +191.014 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
580
Genpact
G
7,21 Mrd. $
| 642.560 $ | 0,04 % |
+17.103
| Neu | +688.454 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
581
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 640.447 $ | 0,04 % |
23.624
-32.820
| -58 % | -1,12 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
582
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
| 639.478 $ | 0,04 % |
4.054
-496
| -11 % | -74.914 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
583
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
| 638.713 $ | 0,04 % |
24.872
+7.296
| +42 % | +160.412 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
584
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 637.615 $ | 0,04 % |
173.737
-57.306
| -25 % | -207.070 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
585
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,23 Mrd. $
| 637.196 $ | 0,04 % |
18.056
+12.844
| +246 % | +402.775 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
586
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 636.552 $ | 0,04 % |
17.682
+10.300
| +140 % | +366.969 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
587
LegalZoom.com
LZ
808 Mio. $
| 633.004 $ | 0,04 % |
+52.401
| Neu | +554.319 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
588
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 632.720 $ | 0,04 % |
2.200
+1.884
| +596 % | +511.040 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
589
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
| 630.748 $ | 0,04 % |
+123.193
| Neu | +685.889 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
590
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
| 629.436 $ | 0,04 % |
42.587
+40.423
| +1.868 % | +645.770 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
591
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 627.333 $ | 0,04 % |
19.126
+16.637
| +668 % | +573.487 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
592
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 626.836 $ | 0,04 % |
+3.383
| Neu | +625.195 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
593
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 626.581 $ | 0,04 % |
453
+280
| +162 % | +375.472 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
594
Nicht mehr gelistet
Integral Ad Science
IAS
| 624.841 $ | 0,04 % |
+34.752
| Neu | +586.916 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
595
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 623.799 $ | 0,04 % |
8.293
+5.667
| +216 % | +404.453 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
596
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 622.282 $ | 0,04 % |
+14.398
| Neu | +684.158 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
597
Hanover Insurance
THG
8,52 Mrd. $
| 620.648 $ | 0,04 % |
+5.491
| Neu | +650.708 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
598
Assured Guaranty
AGO
3,22 Mrd. $
| 617.539 $ | 0,04 % |
+11.067
| Neu | +588.194 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
599
Boise Cascade
BCC
2,36 Mrd. $
| 614.651 $ | 0,04 % |
6.803
+1.559
| +30 % | +113.786 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
600
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| 613.586 $ | 0,04 % |
44.820
-25.713
| -36 % | -233.885 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .