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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNS-Symbol
551
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
127.000 $ 0,03 %
+2.368
Neu +126.738 $
2014 Q1
0 Quartale
TEN-Symbol
552
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
127.000 $ 0,03 %
2.199
-1.501
-41 % -86.795 $
2013 Q3
2 Quartale
MM
553
Nicht mehr gelistet
MILLENNIAL MEDIA INC COM STK (DE)
MM
127.000 $ 0,03 %
18.403
+9.837
+115 % +69.407 $
2013 Q3
2 Quartale
TPC-Symbol
554
Tutor Perini Cor
TPC
5,27 Mrd. $
126.000 $ 0,03 %
4.400
+2.800
+175 % +71.068 $
2013 Q4
1 Quartal
TWTR
555
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
126.000 $ 0,03 %
+2.700
Neu +152.785 $
2014 Q1
0 Quartale
SWFT
556
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
126.000 $ 0,03 %
5.113
+4.313
+539 % +99.917 $
2013 Q4
1 Quartal
PPC-Symbol
557
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
125.000 $ 0,03 %
+5.991
Neu +103.137 $
2014 Q1
0 Quartale
RY-Symbol
558
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
125.000 $ 0,03 %
+1.896
Neu +122.563 $
2014 Q1
0 Quartale
TEL-Symbol
559
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
125.000 $ 0,03 %
+2.078
Neu +119.176 $
2014 Q1
0 Quartale
NPKI-Symbol
560
NPK International
NPKI
776 Mio. $
125.000 $ 0,03 %
+10.922
Neu +124.953 $
2014 Q1
0 Quartale
AGNC-Symbol
561
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
124.000 $ 0,03 %
5.800
+3.600
+164 % +77.339 $
2013 Q4
1 Quartal
DIN-Symbol
562
Dine Brands
DIN
447 Mio. $
124.000 $ 0,03 %
+1.600
Neu +129.399 $
2014 Q1
0 Quartale
MEI-Symbol
563
Methode Electronics
MEI
443 Mio. $
124.000 $ 0,03 %
4.051
+3.251
+406 % +107.396 $
2013 Q4
1 Quartal
PLCE-Symbol
564
Children's Place
PLCE
9,9 Mio. $
124.000 $ 0,03 %
+2.508
Neu +133.940 $
2014 Q1
0 Quartale
SUSQ
565
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
123.000 $ 0,03 %
10.841
+718
+7 % +8.157 $
2013 Q3
2 Quartale
AHT-Symbol
566
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,9 Mio. $
122.000 $ 0,03 %
+12
Neu +110.552 $
2014 Q1
0 Quartale
VGR-Symbol
567
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
122.000 $ 0,03 %
10.731
+5.062
+89 % +50.746 $
2013 Q4
1 Quartal
ANH
568
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
122.000 $ 0,03 %
+24.700
Neu +120.161 $
2014 Q1
0 Quartale
FRAN
569
Nicht mehr gelistet
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
121.000 $ 0,03 %
+558
Neu +129.768 $
2014 Q1
0 Quartale
KIM-Symbol
570
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
120.000 $ 0,03 %
5.500
-3.800
-41 % -80.922 $
2013 Q3
2 Quartale
ESRX
571
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
118.000 $ 0,03 %
+1.573
Neu +117.790 $
2014 Q1
0 Quartale
ELX
572
Nicht mehr gelistet
EMULEX CORP
ELX
118.000 $ 0,03 %
16.085
+6.049
+60 % +44.477 $
2013 Q4
1 Quartal
AEIS-Symbol
573
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
117.000 $ 0,03 %
+4.800
Neu +125.261 $
2014 Q1
0 Quartale
PAGP-Symbol
574
Plains GP Holdings
PAGP
5,18 Mrd. $
117.000 $ 0,03 %
1.579
+1.507
+2.093 % +108.448 $
2013 Q4
1 Quartal
SNCR-Symbol
575
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
116.000 $ 0,03 %
376
+332
+755 % +95.480 $
2013 Q4
1 Quartal
21 22
23
24 25

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Burkehill Global Management
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Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .